私募投资基金产品要素表-非标产品0728.docx

非标产品要素表项目内容填写说明基金名称请填写全称,与预备案名称保持一致。基金合同的名称中须标识“私募基金”或“私募投资基金”字样,请注意基金管理人基金合同中展示给投资者的联系方式名称:法定代表人/执行事务合伙人:注册地址:通讯地址:邮政编码:联系人:联系电话:请完整填写。1、注册地址必须与营业执照上的保持一致;2、通讯地址主要用于与管理人之间的材料邮寄总协调人(沟通合同文本,托管账户等事宜)联系人:联系电话:邮箱:通讯地址:邮政编码:私募管理人基金业协会登记编码P请完整填写。托管户开户银行□工商银行北京燕莎支行□浦发银行北京东三环支行□中信银行北京瑞城中心支行请根据业务需要选择托管户开户银行。1、工商银行和浦发银行无需管理人提供开户资料;2、如经纪商是中信证券(山东),浦发银行不支持融资融券和个股期权。3、如期货、证券经纪商非中信的,请与经纪商确认是否可与所选托管户银行进行三方关联。中信证券服务类型□托管服务□行政外包服务□代销服务□经纪服务请在□中划“√”,可多选。销售方式□管理人直销□中信代销□其他机构代销:请在□中划“√”,可多选。如有其他机构代销,请完整填写代销机构全称基金托管人名称:中信证券股份有限公司住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座法定代表人:张佑君联系人:吴俊文联系电话:010-60836588 请填写全称。行政服务机构√名称:中信中证投资服务有限责任公司□其它外包机构名称:外包业务登记编码:联系人:通讯地址:联系电话:邮箱:请在□中划“√”,如为非中信中证,请完整填写各项信息。行政服务内容:□基金销售运营、资金结算□基金估值核算□基金份额登记□基金信息披露□其他服务:请在□中划“√”,可多选。如有其他服务请详细说明。投资顾问信息(如有)名称:注册地址:通讯地址:邮政编码:法定代表人/授权代表:联系人:联系电话:邮箱:如基金合同中有投资顾问,请填写完整。增信机构(如有)名称:注册地址:通讯地址:邮政编码:法定代表人/授权代表:联系人:联系电话:邮箱:请完整填写。所有名称必须填写全称。一、基金的基本情况运作方式√存续期内封闭式运作,不开放申购和赎回。封闭式,存续期内封闭运作,不接受申购和赎回,不设临时开放日,不接受违约赎回。投资目标□在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。□其他:请在□中划“√”,单选。提供示例供参考,如选择其他请详细说明。预计存续期限□不定期□存续期限为【】年□存续期限为【】月请在□中划“√”,单选。计划募集金额为【】万元该募集金额不作为基金成立条件,不影响基金成立。二、基金份额的募集是否执行回访制度□不执行回访制度□执行回访制度请在□中划“√”,单选。1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷静期,冷静期后管理人需与委托人进行回访确认,回访确认成功前,委托人有权解除合同,未经回访确认不得提交认购申请。2、不执行回访确认的,委托人在冷静期内有权解除合同。基金管理人直销中心联系方式为:名称:联系地址:联系电话:传真:请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。基金管理人委托的代销机构联系方式为:名称:联系地址:联系电话:如有代销机构,请在名称处填写基金管理人全称及相应联系方式。首次最低认购□100万(不含认购/申购费用)□为【】万元(不含认购/申购费用)请在□中划“√