精品-物资出门管理规定.doc

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物资出门管理规定
 
 
 

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第一条为了规范本公司物资出厂手续,加强对出厂物资的管理,确保公司资产安全完整,特制定本制度。
第二条财务部门作为公司资产的监管部门,负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。
第三条对出厂物资的管理坚持“安全第一,兼顾效率”的原则。
第四条物资出厂手续办理流程:
1、不需返回的物资出厂:
经办人(申请) 部门负责人(审核) 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。
2、需返回的物资出厂:
经办人(申请) 部门负责人(审核) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。
3、返回时申请核销:
经办人(申请) 门卫(确认) 部门负责人(审核) 财务人员(核销)
4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。
第五条出门放行物资范围:凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。
物资放行单据
电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”
手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单”
物资放行单据所加盖印章
财务放行章:为一椭圆形章,印文:“佛山市××科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。”
仓库收发专用章:为一椭圆形章,印文:“佛山市××科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。”
物资出厂具体规定:
1、退货材料:①质检不合格物料,仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”,注明未入库,同时按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);②质检不合格物料,仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”,按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
2、销售的产成品、零星原材料:由仓管员开据电脑“产品出货单”,按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);因特殊原因暂不能打电脑单的,经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”,并完善相关手续,并需在24小时之内补打电脑单,且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
3、销售的废品物资:经仓库申请报废处理的物资,由仓库手工填制“调让出仓单”,并根据报废物资管理办法规定报批,到财务交清款项后,按规定加盖
“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
4、维修材料、维修工具、委外加工的模具、其它设备等:应由经办人员填写“物资出门放行条”,经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”,但放行条上应注明是否归还及归还日期,门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。
5、客户送样:由技术部门填写“物资出门放行条”,经技术部长、