资材管理制度.doc

资材管理制度

文件类别: 制度/规定

文件编号: WI-BG -071202
撰写单位: 肉制品厂
版次: A / 0
发布日期: 2007年12月1日
机密等级: □机密√一般
页数: 共 4 页
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共5页第1页
文件名称
材料管理制度
文件编号
WI-BG-071202
一、目的
为了明确公司生产经营活动中所涉及到的材料从申购到使用的流程,以及相关的管理要求和人员职责,达成高效、有序、合理耗用物资或材料的目的,制定本管理制度。
二、适用范围
本公司生产经营所涉及到的,与材料申购直至使用相关联的所有事宜均参照本制度执行。如有本制度未予明确的相关事项,以总经理裁定为准。
三、职责
:负责本公司所有采购费用的控制和材料采购申批表的审批。
:结合生产或经营需要及所需物资的库存数量填写材料采购申批表,报总经理审批。
:
《材料采购申批表》负责材料的采购。
(必要时与材料申购部门共同验收),入库和发放。

,物资出入库制度的执行,发现问题及时向总经理报告。
,合法性审核,发现问题督促办公室纠正,避免给公司造成经济损失。
,及时办理记账手续,、采购的账账,账实核对工作。
四、程序

,报总经理审批。
,需用的维修材料由机修部填写材料采购申批表,并随同设备所属部门报总经理批准的请修单一起交总经理审批。

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文件名称
材料管理制度
文件编号
WI-BG-071202
、经销商供货能力及与市场价格对比的优势选择合适的供应商,尽可能实行定点采购,定期结算。
《材料采购申批表》,指定专人负责采购。对能够在定点商店采购的材料,由指定采购员前往采购,并以签单的形式先予挂账,到期结付。
,可带现金由二人以上前往购买。
,且应注明供应商详细地址,材料分品种、型号、数量、单价等项目一一详列。
。无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
,并将询价记录报务,由财务整理后制定出结算计划单价。

,先由仓管员对照材料采购申批表核对采购员是否按材料采购申批表所批类别和数量采购。
《入库单》,对材料进行验收(必要时会同材料申购部门主管共同验收)。
,并填写实收数入库存台账,保证账实相符。
,对现款采购的物资实行全检的方式进行质量验收,对到期结算采购的物资可以通过在使用中验收的方式进行质量验收。