出纳工作移交表
移交原出纳员,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:
一、交接日期: 年月日
具体业务的移交:
: 月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
,
项次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
( 号至号);
( 号至号);
( 号至号);
;
;
;
名称
规格
数量
备注
四、未支付的凭据;
名称
数量
单价
金额
备注
五、保险箱、银行物件交接
,锁匙把;
(4G) 个,网上银行U盾个,分别为:
;
;
,分别为:
,水卡张;
六、印鉴
1. 印章一枚;
2. 印章一枚;
3. 章一枚。
七、交接前后工作责任的划分: 年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人: (签名盖章)
接管人: (签名盖章)
监交人: (签名盖章)
有限公司财务处(公章)
年月日
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