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出纳工作移交表
移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期： 年 月 日
具体业务的移交：
1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额 元，
项 次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备 注
以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
张（ 号至 号）；
张（ 号至 号）；
本（ 号至 号）；
本；
本；
张；
名 称
规 格
数量
备 注
四、未支付的凭据；
名 称
数量
单价
金额
备注
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五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱 个，锁匙 把；
2．记帐用U盘（4G） 个，网上银行U盾 个，分别为：
3．银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证 本；
5．银行卡 张，分别为：
6．电话卡
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