民办非企业单位会计报表(会民非表010203).xls

资产负债表会民非01表编制单位:年月日单位:元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付职工薪酬63预付账款4应交税费65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20--其他流动负债78流动负债合计80--长期投资:长期股权投资21长期负债:长期债权投资24长期借款81长期投资合计30--长期应付款84其他长期负债88固定资产:长期负债合计90--固定资产原价31减:累计折旧32受托代理负债:固定资产净值33--受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100--固定资产清理38固定资产合计40--无形资产:无形资产41净资产:非限定性净资产101受托代理资产:限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110--资产总计60--负债和净资产总计120--资产负债表会民非01表编制单位:年月日单位:元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付职工薪酬63预付账款4应交税费65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20--其他流动负债78流动负债合计80--长期投资:长期股权投资21长期负债:长期债权投资24长期借款81长期投资合计30--长期应付款84其他长期负债88固定资产:长期负债合计90--固定资产原价31减:累计折旧32受托代理负债:固定资产净值33--受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100--固定资产清理38固定资产合计40--资产负债表编制单位:资产行次年初数流动资产:货币资金1短期投资2应收款项3预付账款4存货8待摊费用9一年内到期的长期债权投资15其他流动资产18流动资产合计20-长期投资:长期股权投资21长期债权投资24长期投资合计30-固定资产:固定资产原价31减:累计折旧32固定资产净值33-在建工程34文物文化资产35固定资产清理38固定资产合计40-无形资产:无形资产41受托代理资产:受托代理资产51资产总计60-