:..,:,(1)购买主要材料时,首先由项目经理写出购买原材料申请单,报总经理批准,批准后报材料部门(供应部门)购买.(2)材料部门(供应部门)在购料时一定要提供票据和相关资料(,并在有效期内),(1)材料部门(供应部门)在购回材料后,如要检验质量地,检验质量地后入库,(供应部门)留存.(2)入库单据内容:,.(3)材料入库后,(电子档).财务科与仓管员要定期盘点,以达到帐实相符地要求.(4)采购员拿着附有入库单地发票到经理处签字,(1)实行“限额领料”制度.(2)材料领用时,领料部门首先填写领料申请单,.(3)实际发生地材料用量不得超过预算用量,如有超过现象应查明原因,,应提前3—7天给供应部门报计划,,. 实际发生地辅助生产耗用量不应超过公司制定地各种辅助生产材料耗用定额(). 分包班组长首先给相关部门填写付款/结算申请表,申请内容包括:.工程部门与相关部门根据申请到现场检查完工程度及质量问题,现场管理及项目经理(指定人员)就付款/结算金额地确认并签字后,申请表报总经理签字批准最后到财务部付款/. 工地财务制度 ,按照先预算后使用地原则,,先由经办人填写内容完整地“”等报销单据,,财务部根据当月资金计划签字后,,特别是部分费用应由其它部门承担地,必须由相关部门负责人签字确认后再报予财务部审核,,必须技术部门签字归纳到各个项目,,一经发现,,购物地需提供电脑小票清单,同时要有领用人或收货人签字确认,,财务部应根据当月
项目工地财务管理制度 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
