餐饮服务部及水务服务公司出纳工作内容知识内容.ppt,盖章后背书,打印进账单,交予银行,处理完毕将回单带回。、铁二食堂和铁三食堂基础票据进行整理,填制申请付款审批单,找相关人员签字,由食堂负责人、财务领导审批。,整理全公司各基层送来的申请付款审批单,编制付供应商货款汇总表。 ,登陆企业网上银行,根据付供应商货款汇总表统一支付供应商货款,录入供应商相关信息,录入完毕后,由复核员复核,再由财务主管审批。、维护,日常充值,发卡、退卡。,编制本月卡机收支情况汇总表,把本月的钱票款统一送存机关食堂银行账户。填制现金交款单,认真将款项来源、金额、收款账号等信息通过四五打印助手填写现金交款单中,务必确保金额准确无误。将交款单及现金一并交于银行,处理完毕将回单带回。,登记、整理好后上交餐饮服务部会计。整理好各种单据,避免丢失。,签字盖章。
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