Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse蕿事后监督事实确认书膇检查单位:雨冲分社莇被查机构:鼎新信用社肄检查事项:会计业务罿检查时间:2011年2月24日羈检查形式:会计会审膅会计凭证方面膂全月会计凭证未编号。蚂部分会计凭证会计要素不齐全:如2011年1月11日实时电子汇兑来帐补充凭证上未填写日期。次类现象较多。蚈存在部分贷款结清时,未将贷款借据(1)联抽出附于还款凭证之后装订。如2010年12月16日余静还款6000元,信贷员:张云勋会计:周涛出纳:刘光梅复核:郝祥敏未将贷款借据(1)联抽出附于还款凭证之后装订。膆未按规定更正传票填写错误处及错盖章戳处,如2011年1月10日叶正荣存款误盖“现金付讫”章未按规定更正,次类现象共11笔。薅部分农信银未核查身份系统;如2011年1月11日客户蔡承先通过农信银存款未核查身份系统。次类现象共2笔肁储蓄凭证存在无效签名现象,如2011年1月10日,客户彭启军取款700元,客户签名处未签名。次类现象共2笔蒈垫付费用无授权人签名;如2010年12月8日垫付6—11月分电话费289元无网点负责人签字授权。次类现象共6笔。羃部分大额现金支取未审批。。次类现象共8笔。蚃部分会计凭证使用错误;如2011年1月3日彭敬基转账还款50000元,借方科目未使用借方特种转账凭证而使用一般转账凭证。次类现象共11笔蒁登记薄方面腿挂失登记簿方面,部分挂失申请书填写不完整;如2010年12月9日受理郭太平申请书填写簿完整。肅以上问题是否属实,请予确认:螁羀罿被查单位主办会计签字:肆膄检查人员签字:荿日期:2011年2月24日以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpers
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