财务管理制度选编祥影科技有限公司财务管理制度选编目录2财务报销管理制度………………………………………………32物品购、销管理制度……………………………………………102固定资产管理制度………………………………………………132现金管理制度……………………………………………………162票据管理制度……………………………………………………172财产清查制度……………………………………………………182会计主管岗位工作标准…………………………………………192出纳岗位工作标准………………………………………………22附表1:请购单………………………………………………25附表2:员工因公出差申请单………………………………26附表3:员工出租车票报销审批单…………………………27附表4:餐费报销申请单……………………………………27附表5:开具发票申请单……………………………………28财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。财务管理制度选编祥影科技有限公司财务管理制度选编目录2财务报销管理制度………………………………………………32物品购、销管理制度……………………………………………102固定资产管理制度………………………………………………132现金管理制度……………………………………………………162票据管理制度……………………………………………………172财产清查制度……………………………………………………182会计主管岗位工作标准…………………………………………192出纳岗位工作标准………………………………………………22附表1:请购单………………………………………………25附表2:员工因公出差申请单………………………………26附表3:员工出租车票报销审批单…………………………27附表4:餐费报销申请单……………………………………27附表5:开具发票申请单……………………………………28财务报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 员工出差应填写出差"申请单"(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后,填写"差旅费"报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。 员工出差分 "长途"和 "短途"两种,即当天能往返的为 "短途",出差时间在一天以上的为 "长途"。 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即: 二类区:特区、上海、北京、广州等地; 一类区:除二类区以外的地区。 出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日 10080首日 总经理批准主管、工程师级首日 首日 400HKD部门经理级首日 首日 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。 长途出差补助标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、 :公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 ,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定: 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。 短途出差不享受住宿补助。 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月
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