资金会计岗位职责.docx

资金会计岗位职责1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》,遵守财经法纪,确保会计信息资料真实、完整、准确。2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所(局)长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理,严格按业务流程进行,做到手续完备。3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户,不得违规开设。4、负责资金安全管理。在单位存款余额内,按照银行结算办法的规定,审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务,保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额,并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单,进行合规性审核,方可开具拨款单。款项拨付后当日内,要实行款项直达、执行结果的信息反馈。5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况,如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午 5 时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续,每月 5 日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐,做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案,在规定时间内将档案移交到综合档案室,确保资料齐全。7、切实增强安全防范意识,严格实行印鉴分管,且不得经手现金收付业务,保证资金安全。8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系,按规程和服务规范办事。9、完成领导交办的其他工作。汕头苏宁电器有限公司 资金会计 查看 2010-3-16面试时间:2010 年 3 月 16 日 10:30面试地点:广东省汕头市长平路金碧庄东区四座 3 楼附加信息:请带上您的身份证及学历原件(或就业推荐表)至汕头市长平路金碧庄东区四座三层人事部参加面试。联系电话:0754-88838886-754019 张小姐资金会计应设置哪几本帐发表时间:2009-9-7 14:44:07今日焦点2009 年 CPA 考试英语测试报名延期2010 年  考试日期安排国庆六十周年庆促销活动2010 年雅思考试即日起开始报名上海交大网络教育高升专实行零户统管后,各单位的资金结算业务由零户统管办公室的资金会计集中办理。资金会计一方面代表零户统管办公室与银行及其他经济往来单位进行资金结算;另一方面代表零户统管办公室管理各单位资金,随时掌握统管单位资金的收入、支出和节余情况,发放并监督单位备用金使用、结存和限额情况。其主要职责是: (1)负责在单位存款余额内依规、及时办理资金转帐、汇兑、支取现金结算业务; (2)负责审核收入票据,办理资金划解及征收政府调控收入; (3)负责分户核算资金增减变动情况,按月与银行、统管会计和单位出纳核对存款余额、帐目; (4)负责发放、监督各单位备用金的使用,控制限额。根据上述职责,资金会计应设置如下帐簿,进行会计核算: 1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐,记载零户统管办公室银行存款的增加、减少和结存情况的帐簿。资金会计应当根据办理完毕的收付款凭证,随时逐笔顺序进行登记,最少每天登记一次。 2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐,记载零户统管办公室库存现金的增加、减少和结存情况的帐薄。资金会计应根据经审核无误、手续齐备的