对应结转转账凭证.doc

1.“应交税金一应交增值税一销项税额”贷方发生额转入“应交税金一应交增值税一未交增值税”。2.“期间损益”转入“本年利润”。:(1)单击“期末”菜单“转账定义”|“对应结转”,打开“对应结转设置”窗口。(2)在“对应结转设置”窗口中,录入编号“1”,单击凭证类别栏下三角按钮,选择“转账凭证”,输入摘要“结转销项税额”,在“转出科目编码”栏输入“21710105”或单击参照按钮选择“21710105应交税金一应交增值税一销项税额”。(3)单击“增行”按钮,在“转入科目编码”栏输入“21710103”或单击参照按钮选择“21710103应交税金-应交增值税-转出未交增值税”。(4)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。提示:·对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转,还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转·对应结转的科目可为上级科目,但其下级科目的科目结构必须一致(相同明细科目),如果有辅助核算,则两个科目的辅助账类也必须一一对应。·对应结转只能结转期末余额。:(1)单击“期末”|“转账定义”|“期间损益”,打开“期间损益结转设置”窗口。(2)单击“凭证类别”栏下三角按钮,选择“转账凭证”,在“本年利润科目”栏录入“3131”或单击参照按钮选择“313l本年利润”。(3)单击“确定”按钮。提示·损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目。:(1)单击“期末”|“转账生成”,打开“转账生成”窗口。(2)在“转账生成”窗口中,单击“对应结转”前单选按钮。(3)单击“全选”按钮(或者选中要结转的凭证所在行),单击“确定”按钮,系统提示“,是否继续结转?”。提示·由于期末转账业务的数据来源为账簿,因此,为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作。·850账套有一笔冲销凭证尚未审核记账,只有在有未记账凭证的情况下才会有此提示,否则会直接出现生成凭证的窗口。如果确认该笔未记账的业务对此时正在结转的业务没有影响则可以选择继续,否则停止当前的操作,在将未记账凭证记账后再进行期末转账业务的操作。(4)单击“是”按钮,生成“应交税金一应交增值税一销项税额”结转的转账凭证。(5)单击“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志。单击“退出”按钮,退出已生成的对应结转的转账凭证。(6)在“转账生成”窗口中,单击“期间损益结转”前单选按钮。(7)单击“全选”按钮(或者选中要结转的凭证所在行),单击“确定”按钮,系统提示“,是否继续结转?”,单击“是”生成“期间损益结转”的转账凭证。(8)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮,退出已生成的期间损益结转的转账凭证。提示:·转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式,特别是涉及到多项转账业务,一定要注意转帐的先后次序。·通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存,否则将视同放弃。·期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的,因此,在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账。:(1)单击系统菜单中“期末”|“对账”,打开“对账”窗口。2)单击