结算、对账流程SOP.docx

集团总部-冷链事业部 文件编码:青旅物流集团结算、对账流程 SOP青旅联合物流科技集团有限公司冷链事业部撰写部门:冷链事业部 审核部门: 部第 1 页/共 4 页集团总部-冷链事业部 文件编码:目录第一章 总 则 ................................................................................................................................... 3第二章  结算、对账流程................................................................................................................. 3第四章 罚 则 ................................................................................................................................... 4第五章 附 则 ................................................................................................................................... 4第六章 附 件 ................................................................................................................................... 4撰写部门:冷链事业部 审核部门: 部第 2 页/共 4 页集团总部-冷链事业部 文件编码:第一章 总 则第一条:目的为规范青旅联合物流科技集团总部(以下简称“集团总部”)各大区,各子公司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。第二条:范围(一)适用范围:集团总部各大区,各分子公司及各分仓。(二)发布范围:集团总部各大区,各分子公司及各分仓。第二章 结算、对账流程第三条:职责分工(一)冷链仓储部对账人员:按照客户要求提供结算凭证,确认无误后通知财务开具税率为 6%的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。(二)冷链仓储部:进行复核及最终审核。(三)财务部: 开具税率为 6%的仓储专项发票并收款。第四条:对账内容(一)结算凭证:《仓储对账明细表》 。第五条:对账时间(一)每月起 7 个工作日内对账完毕,经双方邮件确认无误后;对账清单提交库房。第六条:对账人员(一)结算专员负责与客户对账初审,确认无误后交由上级审核。(二) 部门主管负责复核。(三)部门负责人负责最终审核。第七条:对账方法(一)实际运行后登记好电子台账。(二) 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指定的账单对接人及负责人邮件确认准。(三) 后期结算系统上线后为线上对