周转金申请报告.doc

周转金申请报告xxxxx有限公司:本人是(工程名称:)项目负责人,负责的上述工程于年月日与甲方签订施工合同,于年月日开工,施工进度达%左右,甲方支付工程款:元。目前工程施工因:),导致项目部资金周转困难。现工程施工急需购置施工材料:(施工材料名称:),支付材料款:元,为保证工程施工的顺利进行,,用于上述施工材料的购置。周转金申请使用期限:天,按公司周转金使用规定执行并按要求向公司提交购置施工材料相关证明材料:1、材料采购合同;2、材料发票;3、供应商送货单;4、材料入库单、出库单、领料表等。特此申请!申请人:工程项目部日期:年月日篇二:2014周转金补助申请相关关于贷款周转金补助工作说明按照《关于继续做好企业贷款周转金应急支持工作的通知》(青经信字〔2011〕20号)、《关于做好小微企业贷款周转金服务扶持项目管理工作的通知》(青经信字〔2012〕81号)和《关于贯彻落实国发〔2012〕14号文件进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(青政发〔2012〕46号)要求,我司对于符合以下要求的企业提供申请补助的服务。一、申请条件1、业务在2013年10月1日-2014年9月30日期间;2、享受周转金业务的补助标准:两天以内周转金业务使用费由企业负担(即无补贴),%/天的标准给予补助,%。(补助条件),即业务周期在3——30天内。3、每家企业每年补助的贷款周转金次数不超过二次,包括在其他担保机构申请的周转金补贴;4、每次贷款周转金额度不超过1000万元,二、(请见附件1),企业需加盖企业公章,并到注册地所在主管部门(区经信委)审批盖章;、法人代码书、税务登记证、贷款卡的复印件(需加盖企业公章);(融)资机构签订的贷款周转金借款合同和收费凭证,银行的续贷合同等资料复印件;不明事项请及时联系财务部,谢谢!财务部2014年10月13日贷款周转金服务补助项目申请表(二)(由接受贷款周转金服务的中小企业填写)单位:万元、天篇三:成都市民营企业应急周转金申请表成都市民营企业应急周转金申请表年月日企业申请应急周转金所需资料清单(一)企业提交申请应急周转金的申报表(附区县经信局确认意见)(二)申报企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业法人代表身份证复印件(三)担保公司与企业签订的《担保意向书》(四)人民银行征信报告(五)银行承兑汇票、出口退税凭证篇四:业务周转金管理制度业务周转金管理制度一、业务周转金管理目的为了加强周转金管理,防止资金损失,有效控制资金占用,在保证各门店及部门日常经营需要的同时,最大限度的提高资金使用效率,特拟定业务周转金管理制度。二、业务周转金的定义业务周转金是指因工作原因而频繁发生现金支出业务的部门或个人,向企业借用一定数额的现金。三、:浙江公司所有直营门店、财务部、生鲜采配中心。:门店收银员、营业款出纳、售后(或总台)、生鲜采配中心、公司财务出纳、门店财务出纳。:具体可分为收银员周转金、兑换零钞周转金、节假日临时周转金、售后(或总台)退货及理赔周转金、财务出纳报销周转金、生鲜采配中心采购流动周转金。四、:大卖场500元/人;综超、标超300元/人。根据门店客流量拟定,大卖场客流相对较大,故收银员周转金较高于综超及标超;:同口径大卖场门店为本门店上年日均现金零售销售额的100%;同口径综超门店为本门店上年日均现金零售销售额的150%;同口径标超门店为门店上年日均现金零售销售额的200%;新开门店为预计现金日均零售销售额的150%。同时符合上述门店的定额但上限不能超过100万元。针对年销售额超2亿的门店,考虑零钞兑换困难,结合门店实际情况,最高限额为原兑换零钞周转金的150%,并经分管营运副总、分管财务副总审批后,报营运部、财务部备案;:年销售5亿以下增量比例为原有零钞周转金的20%,年销售5亿以上增量比例为原有零钞周转金的40%。对门店来说,节假日主要是指春节、中秋节、国庆节三大节日,这三大节日销售急剧增加,零钞的需求也相应增大,为了不影响门店的销售,可适当对门店的零钞备用金相应增加;(或总台)退货及理赔最高周转金额度:大卖场门店20000元,综超门店8000元,标超门店5000元;:根据业务需求额定,现暂拟定为125万(生鲜配送90万元、金华配送20万元、黄岩配送15万元);,门店出纳库存现金限额年销售在1亿元以下的为3000元,门店