财务报销单据流程管理规定.doc

:为进一步建立健全公司管理机制,提高财务管理制度,明确公司借款流程,特制定本规定。,因此将公司财务报销单据全部列示并告知公司全体报销人员,从而提高工作效率,减少工作差错。,减少人为因素的影响。:::除采购部(含总公司、项目部)采购原材料以外的需事先领取现金,暂记借款人个人账目,::报销流程说明::借款人填写借款单,在借款单上注明借款用途、并附经项目经理或部门部长及以上人员签字同意的采购单复印件,经项目经理或部门部长及以上人员、财务总监、总经理签字,经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。:所有报销人员在业务完成并取得发票或其他法定单据。::::报销流程说明::由施工班组提出材料用量、施工员提出申请。经项目经理签字的材料采购订单或请购单进行采购,入库时,仓管员要凭材料采购单、送货单(客户联)、发票(或收据)进行入库,缺一不可。仓管人员验收货物相符后开出入库单。经办人持材料采购单、送货单、发票(或收据)、入库单经项目经理、会计、财务部长长、财务经理、项目总负责人依秩签字,方可报销费用,缺一不可。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。:经办人填写费用报销单,注明发票费用用途,经部门部长、会计、财务部长、财务总监、总经理签字后报销。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。:以固定资采购申请单、综合部验收合格入库、领用部门填写出库单领用、普通发票、费用报销单经使用部门、综合部门、财务部门、总经理依秩签字进行报销。经办人在出纳通知领款时在付款凭证经办人处签字,并在原始单据上加盖注销章(现金付讫)后领取款项。:只限于采购部已经通过发票报销程序、工程班组进度款,在合同付款期时间已到支付款项。:报销流程说明:,是申请班组进度款的,必须附有签字齐全的工程量验收单、班组合同复印件、相同金额的收款收据或工资表(每个人不超过3500元,领款人签上字),缺一不可;申请付材料款的,必须附有购销合同复印件、收款方的收据或