某公司金蝶K3流程操作指导书模板.doc

某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中查询功能快捷键“F7”单据“辅助属性”是对颜色进行录入;“黑色字体”为单据制作方法或普通说明“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径“红色字体”是不需要在K3中做单,但是必须的流程,会涉及到K3的查询操作“紫色字体”是非常重要的说明事项,必须牢记;采购流程:外购入库:采购到货后,库管人员收货时,点击“采购入库”,在单据录入界面,优先录入“供应商”,在“摘要”处录入供应商的“送货单号”,再根据实际入库数量录入实收数量和单价(采购入库单上的单据为不含税的单价),录入保管和验收,然后保存、打印(一式两份,仓库和财务各一份),“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务,由财务在软件中进行审核此单;简易流程:供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印;采购发票:财务拿到仓管上交的采购入库单据后,点击“采购入库单——维护”,过滤并审核采购入库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成采购发票(专用)或(普通),确认发票日期与采购入库单在同月,必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率,再确认单价),因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额,然后点击保存、审核、钩稽;简易流程:供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽采购付款:付采购货款时,在应付模块中,点击“付款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的供应商,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核此付款单,再生成记账凭证传到账务处理模块。简易流程:财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证采购退货:方法与正常收货做单一样,不过做的是红字单据;销售流程:销售订单:接到客户订单后,销售内勤会计进入销售管理,点击“销售订单——新增”,制作销售订单时,订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员,表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等,销售订单需要负责销售的领导审核。(注意:这里的单价是由含税单价/(1+税率)倒算生成的)简易流程:供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单-保存→审核。公司销售出库:销售发货时,销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”,选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”,填入发货仓库(发货仓库特别注意是什么仓发出,是存货、订单、还是老厂)、发货人、保管人等信息进行保存,并打印出来做为备货单,其中一份传至仓管人员备货,若实现备货完毕的数量与单据数量有差异,仓管人员必须在备货的单据上进行备注实发数,再把备货单交回销售内勤,由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量,然后再保存、打印(此时打印出的为正式的送货单,一式五份,客户2份,仓管1份,财务1份,销售1份),“销售出库单”打印后按单发货,由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库;简易流程:供应链→销售管理→销售订单维护→选品种下推销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核;公司销售退货:客户退货时,由仓管人员根据实际退货情况做红字“销售出库单”(最好能通过找源单的方式来录入,手工重新录入可不录单价和金额)进行业务处理,录入完毕后进行保存并打印(一式五份,客户2份,仓管1份,财务1份,销售1份),由销售销售内勤会计在软件中进行审核红字“销售出库单”;简易流程:供应链→销售管理→退货通知单新增→点击“红字”→手工录入单据→保存→销售内勤审核→下推生成销售出库→完善单价等信息→保存→打印。门市销售出库和退货:由门市人员直接做销售出库单来完成,正常销售做蓝字,退货做红字,购货单位都选择“门市销售”,仓库选择“万贯门市”,发货和保管都为门市人员,部门选择“万贯门市”,必须填入销售金额。无论是汇总做单,还是每笔做单,无论用什么方式,都必须有销售数据交接到财务,由财务对门市的销售单进行审核。简易流程:供应链→销售管理→销售出库单新增→录入单据内容→保存→数据交接财务销售发票:(公司由销售内勤会计做,门市由财务做)拿到上交的销售出库单据后,点击“销售出库单——维护”,过滤并审核销售出库单,然后再选中要生成发票的品种,点击“下推”生成销售发票(专用)或(普通),确认发票日期与销售出库单在同月,必须确认销售单价和税率是否正确(先确认税率,再确认单价),因为这会涉及到最终的应收款金额,然后点击保存、审核、钩稽;简易流程:供应链→销售管理→销售出库单维护→审核出库单→下推发票→保存→审核→钩稽销售回款:回款时,在应收模块中,点击“收款单——新增”,在单据录入界面,优先在“核算项目”选入付款的客户,再录入“实际结算金额”,进行保存,由财务审核此收款单,再