832416-华美精陶-公开转让说明书.pdf

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商二零一五年四月潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示本公司提醒投资者特别关注如下风险因素: 一、行业政策变动的风险一方面,碳化硅陶瓷行业是一个新兴的材料行业,行业总产值较低,对国民经济的整体影响较小,因此国家对该行业的关注度和扶持力度还有待提高。另一方面,碳化硅陶瓷应用领域,如石油、冶金、化工、航空航天、汽车等, 大多为国家政策扶持的支柱行业,发展前景良好,但同时可能受到国家宏观调控政策或产业政策的影响。如果因国家实施调控政策而导致上述行业增长放缓或进行结构性调整,则可能会影响碳化硅陶瓷产品的销售。针对行业可能面临的政策变动风险,公司在保证原有市场的基础上,积极开拓新的产品应用市场,扩大产品销售面,将风险降到最低。二、公司房产暂无权属证书的风险公司及控股子公司的现有房产因各种原因均未办理房产证,主要房产分为四处,其中:①公司现有生产车间位于公司所有的“潍国用(2014)第D047号”土地之上,但因为历史原因尚未办理房产证,公司正履行房产证办理相关手续;②公司办公楼位于租赁新方集团的两块土地之上,其中一块为“潍国用(2014)第 046号”土地,另一块未办理土地证。由于两块土地使用年限不一致,且其中一块未办理土地证,因此办公楼自2012年建成至今,尚未办理房产证。未办理土地证的土地正在办理土地证过程中,并将在土地证办理完毕后,履行房产证办理相关手续;③公司旧生产车间位于租赁新方集团的“潍国用(2010)第D135号”土地之上,但因为历史原因尚未办理房产证。因公司已于2013年下半年启用新厂区, 旧生产车间已实际处于闲置状态,公司已于2014年11月12日与新方集团签署《资产转让协议书》,将该租赁土地上的相关土地附着物以184,;④公司控股子公司新方微粉生产车间位于租赁新方集团的“潍国用(2004) 第D056号”土地之上,但因为历史原因尚未办理房产证。根据公司整体发展规划, 新方微粉将于2015年整体搬迁至公司新厂区进行办公和生产,届时新方微粉将终止与新方集团的土地租赁合同,并将相关土地附着物转让给新方集团。潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 公司正在积极履行房产证办理相关手续,专人负责、计划清晰,相关房产亦未被房屋主管部门要求拆除和停用。虽然公司控股股东新方集团已出具承诺函表示“若因上述房屋建筑物权属瑕疵致使公司产生的任何损失,均由新方集团全部承担”,但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。三、长期资产增长较快的风险报告期各期末,公司固定资产、无形资产原值合计分别为93,178,、 109,829,,473,,各期间固定资产、无形资产的折旧与摊销合计分别为4,708,、3,870,,603,,固定资产及无形资产的规模增长较快。虽然公司的固定资产建设均为生产规模扩大所需,但如果短时间内生产、销售规模不能迅速扩大,将带来公司成本上升和收益下降的风险。针对上述风险,公司将继续以反应烧结碳化硅陶瓷产品为主导,打造碳化硅陶瓷生产基地,迅速扩大生产规模,积极改善产品品质,使产品质量达到。积极开发反应烧结碳化硅精加工产品及扩大精加工能力;加快常压烧结产品的研究,增加常压烧结产品品种,扩大生产能力;积极研发重结晶碳化硅、氮化硅结合碳化硅及氮化硅新工艺,开发电子、汽车、光伏、LED、军工等行业使用的新产品。四、利润率水平降低风险碳化硅行业利润水平主要受行业竞争关系和上游原材料价格变动的影响。高端市场发生恶性低价竞争的情况较少,利润率相对较高。对于中低端市场,由于客户对设计能力、施工技术以及材料档次等方面的要求相对较低,部分中小企业主要通过价格竞争取得订单,利润率相对较低。对于行业整体而言,利润率水平处于下降趋势,一方面是因为市场竞争加剧, 行业准入门槛相对较低,很多