832589-比特利-公开转让说明书.pdf

西安比特利光电股份有限公司 Xi'anBiteliOptical and Electronic Co., Ltd. 公开转让说明书主办券商西部证券股份有限公司二零一五年三月西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、未来经营业绩波动的风险公司2014年1-11月、2013年度、2012年度营业收入分别为7,216, 元、12,570,、5,768,;公司2014年1-11月、2013年、2012年营业利润分别为-2,332,、329,、-606,。公司属于照明灯具制造行业,由于公司报告期内收入波动较大,且期间费用增长较快,导致公司出现亏损。如果公司未来收入不能获得较大增长,经营业绩可能发生较大波动。二、市场竞争加剧的风险随着国家对LED照明行业重视程度的提高和优惠政策的持续推行,市场需求不断增长,越来越多的国内外厂商进入该行业,加大了行业竞争程度,使得行业竞争的激烈性进一步加剧。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应激烈的竞争形势,则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。三、有限公司时期股东出资不实的风险 2003年5月有限公司设立时,公司股东并未实际出资。自2011年5月起, 各名股东(包括受让股权的新股东)陆续向有限公司实际履行了出资义务,截至 2014年9月,各名股东均以货币资金全额补足了各自认缴的出资额。虽然,有限公司设立初期存在的出资瑕疵已经得到纠正,但公司仍然可能会因此而受到相关行政主管部门的处罚。四、租赁厂房尚未取得房屋所有权证的风险 2013年1月,公司与出租方西安大普激光科技有限公司签订《房屋使用合同》,租赁位于西安市经开区草滩生态产业园尚苑路4955号二号楼2层房屋作为工业生产用房,该房屋建筑面积为880平方米。出租方就该房屋已取得编号为(2006)第62号的《建设用地规划许可证》、编号为西经国用(2010)第017号的《国有土地使用权证》、编号为建字西经开(2013)第041号的《建设工程规划许可证》、编号为西经开(2013)032号<补>的《建筑工程施工许可证》,但尚未取得《房屋所有权证》。虽然,出租方已经具备申请办理《房屋所有权证》的西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书 4 条件,取得该产权证并不存在实质障碍。但目前公司所租赁房屋的权属在法律上仍处于不确定状态,如该房屋在租赁期限内被拆迁,将对公司生产经营造成不利影响。五、税收优惠政策变化风险 2012年6月29日,陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局将公司认定为高新技术企业,并授予编号为:GR201261000075 的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例相关规定,2012年、2013年及2014年三个会计年度,公司可享受企业所得税减按15%征收的优惠政策。若上述税收优惠政策发生变化,或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审,则公司将不能继续享受相关税收优惠,从而对公司盈利水平造成一定程度的影响。西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书西安比特利光电股份有限公司公开转让说明书 5 目录重大事项提示........................................................................................................3 目录...................................................................................................................5 第一节基本情况......................