物料ERP入帐作业指导书.doc.doc

物料 ERP 入账作业指导书 1 、目的为使数据人员作业标准化, 规范化, 模式化, 规范公司物料流通流程, 保证 ERP 系统能够帐实相符,对 ERP 系统数据入帐的管理。 2 、范围此作业指导书适用于江西**** 高科技股份有限公司产品所有物控入库作业及在库管理。 3 、职责 录入员负责仓库库存所有入库数据入库过帐核对录入工作,并对收到单据核对之后的准确性负责。 录入员负责早晚将仓库完成的入过帐数据传入 ERP 系统中,让公司各相关部门了解。 录入员负责在 ERP 系统中仓库数据上出现的问题与公司其他部门的沟通和跟进解决。 录入员负责对不合规定的入库单据有要求监督并要求更正。 对仓库、车间收货单与生产入仓单中不准确的数字有要求更正的权力。 负责对任何 ERP 系统中数据上产生的问题,让主管了解。 负责对 ERP 系统中数据的维护,仓库电脑设备的保养。 严格遵守公司规章制度,认真履行其工作职责。 定期做好 6S, 6S 就是整理( SEIRI )、整顿( SEITON )、清扫( SEISO )、清洁( SEIKETSU )、素养( SHITSUKE )、安全( SECURITY )。 4 、操作步骤 入帐定义: 入库与入帐区别: a. 入库是物料已经收货了,但是不一定可以入帐,也不能确定入到哪个科目中。 b. 入帐是物料对于入库的各项手续与单据都齐全,可以进行 ERP 入帐。 入库过帐具体操作如下: 登陆帐号进入 ERP 系统,找到主菜单下的子菜单,即仓务管理- 良品仓- 入库过帐单, 如下图所示: 点击入库过帐单新增,弹出界面,出现入库过帐过帐单对话框,第一页—浏览入库单,第二页- 详情/维护,第三页浏览入库单明细,如下图所示: 注:判入仓、判特采(即原料收货、市场收货) 选中第二页,点击新增,再点击判入仓,重新弹出一个对话框,看到判入仓跟踪,如下图所示: 对应仓管员的收货单(采购收货单(原料)或采购收货单(市场)) ,找相应的单号,然后选中。 看到选中的单号,如下图所示: 点击存盘,看到“数据已修改是否存档”,点击“是”即可,如下图所示: 可以看到一条记录存盘成功。如下图所示 这样可以看到入库的一条记录, 有一个入仓单号, 此时是 WV1011-00101 , 如下图可以查询看看入库的单号与物料。注:判入仓、判特采(即原料收货,市场收货)。 在主菜单下的子菜单, 仓务管理- 良品仓- 仓存状态查询, 例如: 输入物料 ID60100008 , 则在第二页看到物料进出明细记录,如下图所示: 入帐的单据如下: 采购收货单(原料) ,如下图为: a. 此单需核对时需注意的地方有:表单编号、打印日期、收货日期、收货单号、供应商名称及物料 ID号, 若供应商送货单有单号则需要填写送货单号。 ID 号和物料名称必须准确以免发生同一物料误入两个 ID 号之中会造成库存数不准确的情况。核对数量单位时要注意 ERP 系统物料的单位与供应商提供的单位是否一致,必要时需换算 ERP 系统上统一的单位,如钢线 *410 ,供应商提供是 60 卷, ERP 系统上是 60*410KM , c. 单价栏及金额栏在采购发票到达时所付上的蓝色采购联的单价金额与发票核对无误时由材料会计填写。 ,打印的签名一律无效,检验栏由主检该类物料的质量技术中心检验员手写签字,采购栏由该物料的采购管理中心采购员手写签字,供应商由送货人签字。以上签名都必须清晰可辨不能模糊不清,收货人或检验员与采购员出差或其他特殊情况下可以由职务代理人代签,其他情况下一律不得由他人代签。 e. 如图可知,在签字栏看到前四项签字完后,按流程到过帐这一步,即可过帐。 采购收货单(低耗) , 如下图为: a. 此单与采购收货单(原料)相类似 b. 此单需核对时需注意的地方有:表单编号、打印日期、收货日期、收货单号、供应商名称及物料 ID号, 若供应商送货单有单号则需要填写送货单号。 ID 号和物料名称必须准确以免发生同一物料误入两个 ID 号之中会造成库存数不准确的情况。核对数量单位时要注意 ERP 系统物料的单位与供应商提供的单位是否一致,必要时需换算 ERP 系统上统一的单位, d. 单价栏及金额栏在采购发票到达时所付上的蓝色采购联的单价金额与发票核对无误时由物控部材料会计填写。 ,打印的签名一律无