swift清算系统功能说明书.doc

,由操作前台、中间处理两部分组成,全行的SWIFT电文数据集中在总行的数据服务器,提高了系统的运行效率、安全性和可维护性。前台为业务处理的操作界面,处理电文的录入、读取,检查、撮合、下划、资料的维护等操作。中台为业务处理部分,业务规则和数据检查、日初、日终、对前台传送的数据进行相应的处理,生成传票,对帐务进行处理,报文自动分发等操作。并与ALLANCE系统相连,自动接收,发送报文。外汇清算系统与国际结算系统、SWIFTALLIANCE系统和记帐核心系统紧密相联,处理的业务内容包括行外来电的清分与转发、分行发往行外电文的转发、汇入款项的下划、分行每日付款总头寸统计、汇出款项的扣帐、所有汇入汇出款项的勾对核销、存放境外同业帐户余额的核对、退汇业务等,以及以上业务的帐务处理,并提供各种查询功能和清算业务量统计表。(由整个系统考虑)由清算系统设置SWIFT清算窗口时间,在该时间范围之外的SWIFT报文将全部后台等待。清算分支机构维护(由整个系统考虑)维护内容加入SWIFT号码、机构英文名称等内容。头寸报文条件设置系统根据此条件来判断报文是否为头寸报文,具体的参数设置为;TBANKAND53AISNULLAND54AISNULLMT202Y20NOTLIKE“资金业务编号“AND21NOTLIKE““资金业务编号“MT910Y………..此配置文件由系统运行之前初始化,系统运行期间,不需要改动。报文所属分行条件设置系统根据下列条件设置,根据报文类型以及报文中内容来判断报文的所属分行。报文类型所属分行报文条件MT103深圳分行TOIS“SZ…”OR57ALIKE“SZ..”OR59ALIKE“SZ..”OR70LIKE“SZ…”……………..报文所属外围系统条件设置对于由清算系统转发至各外围系统的报文,在此参数设置中配置:报文类型所属系统报文条件MT700国结系统MT3xx资金系统…….…….……….SWIFT清算系统用户设置(由整个系统考虑)黑名单维护由下载的文本文件自动导入,可以通过界面进行增、删、改。,系统自动导入。报文模版设置(该模板将用于手工生成报文)EPTANCEATTN:O/:EPTEDTOMATUREON799DATEPARAMUPONMATURITY,.。。。。。。。…….…….……….,无输入输出界面,主要处理报文清算系统从ALLIANCE收取报文后台系统的一系列过程,包括:自动判断是否为头寸报文、自动识别该报文所属分行和所属外围业务系统,处理逻辑如下:下发各分行以及各外围业务系统的报文分为两种,一种是直接转发,一种为已清算转发报文,具体体现在转发报文头第二位字符控制符,直接转发报文该控制符为N,已清算转发报文控制符为Y。――发送帐务系统――帐务系统记账――返回记账结果汇入款报文:系统自动生成借:114---XX境外帐户行贷:27500---XX分行汇出款报文:系统自动生成:借:27500---XX分行贷:114---(前台操作模块)该队列保存的清算报文中含有黑名单信息、自动清算送核心记账三次失败的需清算报文,对于该队列的操作可以进行打回至手工分报队列、单笔重新清算下划、多笔重新清算下划、全部重新清算下划、单笔不清算下划、多笔不清算下划、全部不清算下划等操作。(前台操作模块)该队列保存的为报文不能由系统根据设定参数判断其去向的,对于该队列的操作有:发送询问电、手工分派(即手工确认报文去向:分行、外围系统、手工干预清算队列、待分支行确认报文)等。(前台操作模块)各分支行可以查询到该队列,并可以选中没有其他分支行确认的报文进行操作,操作的内容包括:确认为我行报文。,做如下流程的处理:(前台操作模块)报文内容存在严重格式问题、清算记账三次不成功、报文中存在黑名单信息、以及其他被SWIFT系统NAK的报文,都会到此队列中,操作员可以当选或者多选记录进行打回原发送分行或者原发送的外围系统。、950报文销账系统境外帐户行每日以MT940或MT950的形式向我行发送对帐单,列明前日我