深圳市健克鞋业有限公司文件编号JK-P01-001财务报销流程版次A/2生效日期年月日NO流程相关内容责任人备注1票据包括:原始凭证,仓库入库单,申购单。各类票据上必须主管审核签字齐全。并在实物购得且入库2天以内,及时报账。过期报账必须申明原因,由总经理签字认可。过期报账的,按照每天10元的罚金,进行处罚。报销人按照财务制度要求,票据需规范,完整,真实以及清晰2费用报销单不得涂改,不得用铅笔或红笔填写,并附上相关单据。费用报销单填具应清晰明了。报销人按照财务制度要求,票据需规范,完整,真实以及清晰5财务审核内容:1,采购与费用产生的真实性与规范性进行审核;2,对于票据和单据的规范性,以及是否超权限申购进行审核。对于不符合填制要求的,退回报销人处,重新整理。财务主管按照财务报销制度进行审核6对于符合财务报销制度以及票据规范的,会计及时制单,予以报销;会计按照财务报销制度进行审核7出纳审核票据,票据包括:原始凭证,申购单,入库单,会计传票。并审核最终报销金额,安排付款时间或对于借款采购的予以销账。出纳按照财务报销制度进行审核8编制:审核:批准:
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