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财务报销流程
为进一步完善财务管理，标准财务行为并严格执行财务制度，结合本公司实际状况，特制定本标准及程序。
一、 借款
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1、 各相关业务人员视工作须要暂借现金的，必需由否那么一律不得报销。
〔3〕餐饮费：如需请客户吃饭，需事前由总经理或营运总监批准，否那么一律不得报销。报销时需注明。
〔4〕其他杂费：如存包袱费等在出差其间发生的杂项费用须进展限制，凭单据报销。在当地旅游费用不予报销。
〔5〕出差补助：按1项计算出差起止时间进展补助。
注：外出——乘车时间在12：00之前，按一天标准补助。
12：00之后按1/2天标准补助。
返回——到达时间在12：00之前，按1/2标准补助。
12：00之后按一每天标准补助。
〔6〕销售人员因各种缘由而进展售后效劳工作时，酌情进展报销。
〔7〕销售人员和技术支持人员一同出差，住宿费平摊，交通费各自担当。宴请客户的费用由销售人员担当。
〔8〕其他说明：
A、出差期间假设费用超支应事先征得总经理同意，否那么不予报销。
B、出差人员利用出差之便，事先经总经理或营运总监批准就近旅游或回家探亲办事的区间交通费、住宿费等全部与出差事由无关的消费不予报销，并不再发放期间任何补助。
三、 选购 部每月中旬、月底各报销一次，对供应商付款事项见《附件三》。
四、 总部人员交通费实报实销，需搭乘的士时先征得总经理或营运总监同意，否那么不予报销。报销时需注明起始地、终点及缘由。
五、其他部门零星费用票据在当月底统一报销。
六、全部报销凭证必需是合法的原始凭证，对不合法原始凭证，财务部门拒绝支付。
七、相关“费用报销单”填写及原始票据粘贴标准〔留意事项〕见《附件二》。
八、本规定自2004年07月15日起实施，本规定之前所公布的其它财务管理规定自行作废，以此为准。
附件一、
借款审批及报销流程
1、 借款审批流程
办事处 电话或E-mail申请 总经理批准 财务部汇款致其个人银行账号
出差人员 填写“借款审批单” 总经理审批 财务部借款
选购 员 填写“借款审批单” 营运总监审批 财务部借款
其他公事借款人员 填写“借款审批单” 营运总监审批 财务部借款
2、 费用报销流程
办事处 发票归类 粘贴到“报销单据粘贴单” 填写“费用报销单” 粘贴到“粘贴单”或用夹子〔别针〕夹好 邮寄总经理或总监 财务部复核 总经理或总监审批 财务 冲销其借款
公司员工 发票归类 粘贴到“报销单据粘贴单” 填写“费用报销单”
销 售 部 总经理 审批
粘贴到“粘贴单” 采 购 部 营运总监审批 财务部报销清账
行政部及其它部门 营运总监审批
附件二、
填写费用报销单及粘贴原始票据留意事项
1、 收据不作报销〔转账〕凭证，整理好〔可不必粘贴〕与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
2、 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发