2019年度财务预算方案.doc

二OOO年度财务预算建议方案根据对1999年度生产经营实际情况剖析与总结,经过对2000年度生产经营形势进行剖析与预测,编制出2000年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。,公司提出了"以经济效益为中心,以实现合理利润为目标"工作方针,并提出将关系到公司命运、长期困扰着我们"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难境况下,通过实实在在努力,完成好全年各项指标,完成企业效益升级。首先是电量问题。公司产出电量多少一直以来就受着许多客观因素影响。1999年进入六月以来,黄河上游来水量大增,水电大发从而抑制了火电增长,同时受降雨影响,农电灌溉负荷也相应减少,其次作为甘肃电网用电大户化工、冶金等行业用电量增长不大,也制约了用电负荷增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工积极努力,国家计委已正式下文批复了公司上网电价,但由于全网加价在执行上延宕,使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费问题上,一方面生产持续进行需要大量资金,另一方面,电费回收又确确实实存在着一定程度矛盾。到了年底,这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成,但由于资金缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色,但公司还是必须积极努力与省电力公司协商,以使按合同付款能早日实现。问题不少,困难不少。但全公司上下还是以积极努力态度与脚踏实地精神,在认真剖析与研究了存在问题后,寻找突破口,逐项予以解决。对于电量问题,我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解与支持,利用一切有利因素与条件,争取实现多发电量;同时认真协调,合理安排了#6机大修工作。对于电价,公司始终同甘肃省物价局保持密切联系,在拿出了经认真反复测算上网电价方案后,及时上报并向各投资方汇报情况,还与国家计委、国家经贸委、省经贸委与省电力公司多方联系,最终得到了国家计委以计价格(1999)1706号急件对我公司上网电价进行批复。接着公司及时同各有关方面联系,希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上,公司从领导到计财部全力以赴,加强催收力度,并积极向政府主管领导及有关部门汇报,以求得支持。总之,在“三电"这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力而为,使我们向计划效益目标最大限度地靠拢。与此同时,公司围绕上述重点工作还进行了由点到面全面展开。对#6机大修工作,公司力求在#5机大修经验基础上再上一个台阶,做到精益求精,有所提高,有所前进。经常深入现场,随时掌握大修进展情况,对于大修费用严格控制,最终使大修工作圆满完成。在新千年到来之际,对解决生产现场计算机系统“千年虫"问题,在董事会具体指导下,通过有效地工作,合理、经济地解决了Y2K问题,为现场安全生产作出了贡献。在完成了二期工程竣工决算审计后,针对环保、消防等一些专门项目验收,公司积极组织成立专门工作组,在项目承包商省电力公司等相关单位支持下,组织相关验收部门,完成各项专项验收。目前,环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完成,公司正为全面验收作好准备。编制了1998年度财务决算。计财部门提高认识,总结以往经验,借鉴嵩屿电厂、利港电厂与彭城电厂等兄弟电厂经验,在报表中增加了对报表说明与剖析部分,使报表内容更加充分与详尽,具有更强参考价值与使用价值,受到了董事会好评。对于财务预算编制工作,公司各级领导与相关部门也有了新认识。在把财务预算工作放在公司财务管理首要位置同时,一方面通过制度对预算编制程序进行规范化,使预算编制更准确、更全面、更具操作性,使之能更好地为公司生产经营活动服务;另一方面注重所编制预算管理功能,使之能对公司全年经营活动起到指导与制约作用。此外,公司为了更好地实现效益目标,不但注重内部管理,还积极争取外部优惠条件,不失时机地向主管税务机关提出了争取税收优惠政策要求,这与国家西部大开发、在政策上向西部倾斜思路不谋而合。经过努力,取得了良好结果。经过一年多认真准备工作,于年底完成了财务工作实行全面计算机化管理艰巨任务,实现了从制证到出报表全面计算机化,从而使财务工作更加方便快捷,提高了财务工作效率。积极筹措资金保证了还本付息任务按时完成,与税务部门配合完成了税务年度审计与税务年检等等。总之每项工作都认真落实,紧紧围绕“效益”这个中心,使公司全年整体工作进行有条不紊,在相对不利条件下做出了一定成绩。现将1999年度各项指标完成情况说明如下:(一)技术经济指标完成情况上网电量:由于上述客观原因,1999年度上网电量完成259166万千瓦时,较年度计划有所降低。厂用电率:%(未含水厂及铁运),%略有降低,原因一是运营部门强化了对现场技术经济指标管理;二是部分辅助设备通过