高校财务管理系统技术指标.doc

“财务管理系统”是整体系统的核心部分。财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表,并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。基本功能列表功能点主要功能功能简述基础代码1会计科目设置科目的增加、删除、修改、打印科目复制科目信息批量生成科目(可按条件)导入导出完成对会计科目的设立和管理,会计科目的设置是核算工作的最基础设置。可设置的辅助核算包括:往来对冲、往来单位、部门、项目、国库科目、资产对账、现金流量、网银、合同核算、辅助科目,以及查询属性、自定义项设置2财政辅助科目设置财政辅助科目的增加、删除、修改或打印科目导入导出科目信息批量生成完成对财政辅助科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目,用于会计信息录入的拓展,设置功能包括功能科目、财政支出、预算类型、预算来源等要素3经济分类科目设置经济分类科目增加、删除、修改、打印科目导入导出(按条件)完成对经济分类支出科目的设立和管理,包括总科目及其下级明细科目。作为会计凭证录入的拓展信息,体现的是财政资金的用途4结算方式设置结算方式增加、删除、修改和打印网银结算方式的设定增加、删除、修改结算方式,“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息,体现于“银行日记账”5凭证类别凭证类别增加、删除、修改和打印打印格式指定、限制科目指定、凭证字增加、删除、修改凭证类型,凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位6凭证来源设置凭证来源信息的增加、删除、修改和打印财务系统与周边系统的业务关联,会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统,在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证7资产类别设置资产类别信息的增加、删除、修改和打印增加、删除、修改资产类别代码,对于设置为“资产对帐”类科目,凭证录入时需要录入资产类别代码作为辅助信息8常用摘要定义摘要字典的增加、删除、修改和打印增加、删除、修改各种常用摘要。在填制会计凭证时可随时调用,必将大大提高业务处理效率9常用凭证定义常用凭证模板的新增、修改、删除与打印模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例等增加、删除、修改各种常用凭证的模板。在录入会计凭证时可随时调用,提高的凭证录入的效率10项目分配模板项目分配模板的新增、修改、删除与打印模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式,对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证应包括科研收入凭证11国库辅助代码设置国库支付辅助代码的新增、修改、删除与打印增加、删除、修改各类国库支付辅助代码,包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码,是录入“国库支付”业务凭证的辅助信息12部门设置部门代码的新增、修改、删除与打印增加、删除、修改部门代码,定义学校各部门的部门编号及其信息,可分级设置,用于对项目进行归属13人员设置人员信息的新增修改删除打印工资系统人员传输从工资系统、学生收费系统导入职工、学生人员信息,主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定收费系统人员传输14项目设置项目信息的新增、修改、删除与打印批量立项目(可导入)项目复制项目合并与结题处理项目负责人设置项目签章设置项目超支控制需要作经费指标控制的对象,比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。项目和科目联合使用,可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐,我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。15项目辅助信息设置项目大类设置项目类型设置年终转账类型的定义项目统计的设置包括项目大类、项目类型、转账分类、统计属性、项目额度分类、资金来源设置,这些是项目的辅助信息,主要用于项目账的统计与查询以精细控制16项目额度设置依据控制内容的不同设置额度字典的分类在项目整体不超支的前提下,按项目预算进一步控制到支出科目上,以达到细化预算控制和项目结题审计的需要,比如额度项目的新增、修改、删除与打印设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例17科研项目设置科研项目的新增、修改、删除与打印设置科研项目与财务项目的对照或关联关系科研项目辅助信息,包括密级、资金来源等用于从科研项目层面对财务核算项目进行归集统计或额度总控(一个科研项目是指主体项目可能包括若干在财务核算中控制的项目)18工程项目设置基建工程的增加、删除、修改和打印工程信息的导入导出工程项目辅助信息设置完成对基建工程的设置(指主体工程),下面分为若干具体项目,这些项目构成主体工程的概算工程项目辅助信息设置,包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等20往来单位设置往来单位的新增、修改、删除与打印往来科目(应收账款、应付账款)核