出差外派管理制度.doc

- 1- 第五节出差及外派管理制度一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全员。三、出差/ 外派原则及规定 、节约、迅速地完成公司指派的任务。 、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3. 出差前要提交申请报告,填写《出差申请单》(附件 13 )按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差。 ,填写《拟外派人员审批表》(见附件 27),说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派。 ,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 ,要向相关领导汇报出差情况。 ,不得弄虚作假。 5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9. 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10. 外派人员其他规定 外派人员的基本资格要求 10. 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质; 10. 具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10. 2外派人员的任职要求- 2- 10. 全面完成公司交办的外派任务和工作指标; 10. 维护公司总部的整体利益和公司形象; 10. 严格遵守外派协议规定的各项要求; 10. 遵守职业道德,保守公司机密; 10. 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。四、出差/ 外派申请流程 。 ,否则无效。五、出差/ 外派借款及报销规定名称职责规定借款当事人职责 a. 出差人员若需提前预支出差资金须提前 2 个工作日办理相关事宜,以便财务准备资金,否则自行准备此项资金,待出差结束后予以报销。 b. 当事人须在部门负责人处领取借款单,并依据公司报销流程审批。 c. 出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款,此款项预支单实行多退少补原则。部门职责 a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。 b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。财务部财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。报销当事人职责 a. 当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单,按流程进行审批。 b. 出差结束后,五个工作日内填写《出差补助申请单》(附件 13) 及部门内部审批后的费用报销单按照单据汇签制度规定交至财务处。部门职责 a. 部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。 b. 详细的报销流程参看单据汇签制度。财务部财务部出纳收到审批完毕的报销单方可报销。六、出差补助规定- 3- 1 、出差种类 短期出差:1—5天(包含五天)。 外派:根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案。 2 、差期规定: 上午抵达郑州者,下午须到公司正常上班;下午或晚上抵达郑州者,第二天须到公司正常上班(如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程:部门主管/ 经理→部门总监