邯郸市肥乡区2016年财政决算草案报告.doc

邯郸市肥乡区2016年财政决算草案报告——2017年11月20日在肥乡区第一届人大常委会第五次会议上邯郸市肥乡区财政局局长张志刚主任、各位副主任、各位委员:2017年2月28日邯郸市肥乡区第一届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。现在,我区2016年财政决算草案已经编制完成。受区政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。一、2016年全区财政决算情况2016年,在区委的正确领导下,全区财税部门面对经济下行压力加大、“营改增”全面推行等严竣形势,区财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督下,抢抓撤区设区、新旧动能转换、邯郸建设中原区域性中心城市、京津冀协调发展四大机遇,围绕中心,服务大局,坚定信心,奋发作为,聚焦“六大”攻坚战,精准发力,全面加强收支管理,财政收入实现高位增长,财政支出调控保障能力明显增强,有力促进了全区经济社会持续快速健康发展。(一)一般公共预算收支决算情况2016年我区一般公共预算收入年初预算为51505万元,一般公共预算支出年初预算为171221万元。2016年全区一般公共预算收入完成54121万元,%;一般公共预算支出完成204159万元,%。从平衡情况看,2016年我区一般公共预算收入总计为240349万元,其中:区级收入54121万元、上级补助收入124207万元、新增一般债券收入12000万元、置换一般债券收入21896万元、债务外贷收入1023万元、上年结转6285万元、调入预算稳定调节基金19923万元、调入资金894万元。2016年全区一般公共预算支出总计为226406万元,其中:当年支出204519万元、一般债务还本支出21896万元、安排稳定调节基金188万元、上解上级支出-197万元。结转下年支出13943万元。(二)政府性基金收支决算情况2016年政府性基金收入年初预算为36121万元,支出预算为36121万元。2016年政府性基金收入完成35806万元,占调整预算的100%;支出完成36593万元,%。从平衡情况看,2016年区级政府性基金收入总计为38201万元,包括:当年区级收入35806万元、上级补助收入1193万元、上年结余收入202万元、置换专项债券收入1000万元。2016年区级政府性基金支出总计为37593万元,包括:当年区级支出36593万元、置换农发行土地融资贷款还本1000万元。结转下年608万元。(三)社会保险基金收支决算情况2016年区社会保险基金收入预算为3010万元,完成40914万元,占预算的1359%;支出预算为3010万元,完成39065万元,占预算的1298%。实际收支与预算差距较大原因为:年初预算安排未包括上级专款。从平衡情况看,2016年区社会保险基金收入总计为40914万元,包括:当年区本级收入13835万元、投资收益536万元、财政补贴收入18785万元、转移收入486万元;社会保险基金支出总计为39065万元,包括:社会保险待遇支出37738万元、其他支出1282万元、转移支出45万元。收支相抵后,年末结余1849万元。(四)上级转移支付情况2016年上级一般公共预算转移支付124207万元,其中:1、返还性收入12461万元,