财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件相关部门人员直接主管/k经理审核\1f财务部审核总经理批准准备报销款项通知报销人员领款财务报表处理报销人员根据公司报销费用的标准,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。报销人员必须按照财务规范要求和规定时间填写“报销单”,不得涂改,必须用黑色签字笔填写,并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销,必须附上经过批准的“外勤申请条”。费用报销单”及相关单据粘贴完成后,报销人提交直接主管/经理审核签证,直接主管/经理必须以下方面进行审核:1•费用产生的原因及真实性2•费用的合理性3•票据及单据的规范性若发现不符合要求,立即退还给报销人员重新整理提报。部门主管/经理审核签证后,将报销单据提交给财务部,由财务部进行报销费用的审核确认,主要内容包括:1•产生费用是否符合报销标准2•财务是否能及时安排此费用3•单据或发票是否符合财务规范要求•若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理,由总经理进行批准签字。财务部根据总经理批准的报销单据准备好报销款项,报销人在领款时,必须在“报销单”上领款人处进行签字确认。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销。财务部根据已完成的报销单据和公司财务制度要求进行相应的财务处理。相关部门人员相关报销人员财务部报销发票报销单据财务费用报销制度备用金费用报销单外勤申请条财务费用报销制度备用金费用报销单备用金财务报表
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