财务费用报销流程图.docx

财务费用报销流程图
财务费用报销流程图
财务费用报销流程图
鄂尔多斯市经济开发公司财务花销报销制度附件 ---流程图
财务花销报销流程图
流程图
报销票据
整理粘贴
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鄂尔多斯市经济开发公司财务花销报销制度附件 ---流程图
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流程图
报销票据
整理粘贴
填写
《花销报销单》
部门领
导审查
财务部
主管
财务负
责人
副总经
理赞同

说 明
报销人员依照公司花销报销制度要求 , 整理好需要报销的
发票或票据 , 并进行整齐粘贴。依照报销内容填写《花销
报销单》
报销单填写要求不得涂改， 不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或票据。 若属于出差的花销报
销，必定附上经过赞同签字的《差旅费报销单》 。采买物
品报销需附上总经理签字确认的《采买申请表》 。
《花销报销单》 及相关票据准备完成后， 报销人员提交给直接主管审查签字，直接主管须对以下方面进行审查：
1） 花销产生开支的原因及真实性；
2） 花销的标准性及合理性；
3） 花销的控制等。
若发现不吻合要求， 马上退还给相关报销人员重新整理提报。
部门领导审查签字后，报销人员将报销票据提交给财务
部，由财务部门会计人员进行报销花销的确认， 主要内容包括：
1）产生的花销可否吻合报销标准；
2）财务可否能及时安排此花销；
若发现不吻合要求，马上退还给相关人员重新整理提报。
财务主管审查签字后， 报销人员将报销票据提交给财务部
负责人， 由财务负责人进行报销花销的审查， 主要内容包
括：
1） 票据或票据可否吻合财务规范要求 .
2） 财务人员可否合理依照报销标准审查
若发现不吻合要求，马上退还给相关人员重新整理提报
财务部对审查签字后， 报销人员将报销票据提交副总经理
（总经理助理） 由副总经理进行最后核查， 主要内容包括：
1） 部门领导审查和公正性。
2） 财务部门审查和慎重性。
若副总经理发现不吻合要求， 马上退还给相关人员重新整理提报

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