真正电子沙盘—模板修改版.xls

用户_______第一年经营操作顺序企业运营流程每执行完一项操作,CEO在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议★广告投放输入广告费确认×参加订货会选订单/登记订单选单★支付应付税(33%)系统自动0支付长贷利息(10%)系统自动×更新长期贷款/长期贷款还贷系统自动★申请长期贷款输入贷款数额并确认101季初现金盘点(请填写余额)产品下线,生产线完工(自动)7548242更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认204原材料入库/更新原材料订单需要确认金额5下原材料订单输入并确认6购买/租用厂房选择并确认,自动扣现金-37更新生产/完工入库系统自动8新建生产线选择并确认-20在建生产线-20-20生产线转产变卖生产线9紧急采购(随时进行)原材料采购成品采购10开始下一批生产选择并确认11更新应收款/应收款收现需要输入到期金额12按订单交货选择交货订单并确认13产品研发投资选择并确认-3-3-314厂房--出售(买转租)/退租选择确认,自动转应收款厂房--租转买15新市场开拓仅允许第四季操作ISO资格投资仅允许第四季操作16支付管理费系统自动-1-1-1更新厂房租金17出售库存(随时进行)出售原材料出售成品18厂房贴现(随时进行)输入并确认19应收款贴现(随时进行)1,2季贴现3,4季贴现20季末收入合计002021季末支出合计-27-24-2422季末数额对账[(1)+(20)-(21)]482420年末缴纳违约订单罚款(25%)系统自动支付设备维护费系统自动计提折旧系统自动新市场/ISO资格换证系统自动结帐第年用户名:需要输入综合费用表利润表项目金额项目管理费-4销售收入广告费0直接成本设备维护费0毛利厂房租金-3综合费用转产费0折旧前利润新市场开拓-3折旧ISO资格认证0支付利息前利润20产品研发-12财务收入/支出0损失0税前利润20强行平帐所得税合计-22年度净利资产负债表资产金额负债和所有者权益金额流动资产:负债:-20现金13长期负债10应收款0短期负债40在制品应交税金0成品————————原料————————流动资产合计13负债合计50土地和建筑0股东资本65机器设备80利润留存0-3在建工程年度净利-22固定资产合计80所有者权益合计43资产总计93负债和所有者权益总计93-3-120-2713★13金额0-22-220-220-220-22用户_______第一年经营操作顺序企业运营流程每执行完一项操作,CEO在相应的方格内打勾。手工操作流程系统操作手工记录年初新年度规划会议★广告投放输入广告费确认×参加订货会选订单/登记订单选单★支付应付税(33%)系统自动0支付长贷利息(10%)系统自动×更新长期贷款/长期贷款还贷系统自动★申请长期贷款输入贷款数额并确认101季初现金盘点(请填写余额)产品下线,生产线完工(自动)754824202更新短期贷款/短期贷款还本付息系统自动3申请短期贷款输入贷款数额并确认20204原材料入库/更新原材料订单需要确认金额5下原材料订单输入并确认6购买/租用厂房选择并确认,自动扣现金-37更新生产/完工入库系统自动8新建生产线选择并确认-20在建生产线-20-20-20生产线转产变卖生产线9紧急采购(随时进行)原材料采购成品采购10开始下一批生产选择并