流动资金管理办法.doc

XX有限公司企业标准流动资金管理办法Q/JDG0407-2010范围1本标准规定了流动资金管理办法的基本要求。本标准适用于公司和各子公司对流动资金的管理。管理机构及职责2财务中心负责流动资金管理和考核;;;国内营销管理中心、国外营销管理中心分别负责国内、。管理活动内容与要求3流动资金管理机构3..。以及维修等原材料、燃料、、外购件、外协件、设备的备品备件、工、夹、刃、量及专用工具等储备资金的归口管理。生产平台负责自制半成品、在制品等生产资金管理。、测量和试验设备、。,成品资金的归口管理。,,公司内全面实行收支两条线的管理办法;,公司内全面实行收支两条线的管理办法;:a)认真贯彻国家有关财经政策,严格执行财经纪律、对违反财经纪律的行为,有权制止。b)编制各种计划,主要有:财务年度、季度财务计划;公司内部考核计划,以销售结算年度为准时,(即上年11月至本年10月),对外财务计划以公历年度为准时。(即1本年1月1日至12月31日);c)贯彻实施流动资金指标和计划执行分析:——根据核定的流动资金指标,按期分解下达各归口管理部门;——定期督促检查、分析流动资金的实现情况;——及时组织各归口管理部门清理债权、债务、督促有关部门清理在途资金。:定额借款计划报财务总监和总经理审批后执行。年度中,,如因经营发展,增加贷款应专题报告说明资金新增投量、投向和使用效益,财务总监审查核实后,提出意见报总经理审批追加。方可办理对外担保,总之不管对内或对外凡是提供银行或单位个人的资金担保,一经确认后投融资管理科必须备查记录和担保资料备案,跟踪完成还款期限内的变化,发现不正常情况及时报告,减少损失。:a)编制采购订货计划,以确保储备资金不超过指标;b)制定各类物资储备定额,并建立、健全定额管理办法;c)制定分管的储备资金定额;d)建立、健全各类物资管理,确保帐、物一致,做好仓库稽核工作;e)配合好财务中心投融资管理科工作;f)积极组织修旧利废和综合利用。:a)编制年、季、月生产计划,组织实施旬作业计划和投料计划。b)加强生产计划管理,组织均衡生产,加速资金周转,保证生产资金指标的实现。:a)编制产品销售年、季、月销售计划,确保生产、储备所需的资金。b)制订并实施产成品期量标准,做到健全产成品收、发、存的发货手续,确保在途和在库的合理储备。国外营销中心职责:、季、月计划,确保生产、储备a)所需的资金;b)负责进、出口资金的合理使用。存的发货手续,做到健全产成品收、发、C)制订并