选矿厂出纳员工作职责撰写人:___________部门:___________选矿厂出纳员工作职责责任人:责任内容:1、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;3、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;4、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;5、负责执行支票管理制度;6、负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;7、支付各种费用,支付货款;8、处理各类银行单据,根据各类凭证制单,登记银行存款日记账;9、每月编制银行存款余额调节表;10、上级交办的其他工作。
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