银行总出纳岗位职责.doc

银行总出纳岗位职责作为一名出纳人员,大家知道自己岗位的职责吗?以下是小编精心准备的银行总出纳岗位职责,大家可以参考以下内容哦! 总出纳岗位职责【1】 、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。 、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。 、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。 、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 “酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。 ,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。 ,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。 、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。 ,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。 、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。 ,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。 。 。银行出纳岗位职责【2】一、按照国家有关银行结算制度的规定,认真办理银行的结算业务。二、根据审核无误的原始凭证,填制银行收付凭证,及时办理收付手续。三、及时去银行送交、取回银行结算凭证,提取备用金,交现金出纳。四、根据会计制度的规定,按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账,及时、准确提供银行资金与周转信息。五、及时与银行核对账目,在每月结束后,核清银行对账单和单位账面余额的差额,编制“银行存款余额调节表”,对差额情况要逐笔查明原因,并予以纠正。六、根据资金状况和支出计划,有计划有重点地办理有关开支。七、负责银行贷款的转贷工作。八、完成领导交办的其他工作。银行出纳员岗位职责【3】出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行 ,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2