对账处理流程.doc

惠洲市汇流实业有限公司流程文件文件名称:对账处理流程文件编号:QP-11版号:A/0 页数:共4页生效日期:2015年11月01日编制:日期:审核:日期:批准:日期:修改记录修订日期修订内容修订人确认人目的规范对账处理流程,提升对账准确性。范围适用各类采购物料账款。职责序号角色职责对应岗位1采购员发生对账、申请付款计划员2供应商确认对账供应商3采购主管审批对账单及付款申请单采购主管定义(略)流程边界流程起点月结、立即结款需求流程终点提交付款申请输入对账单输出付款申请单流程绩效序号绩效指标目标统计部门1对账正确率100%财务部流程图流程说明活动编号活动名称活动描述角色时效标准表格/模板1月结需求采购员在每月5号前月结的供应商进行提取,并制定付款预算。。采购员1H3发起对账采购员要求供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。采购员10天对账单4确认对账单供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。供应商2天对账单5填写付款申请采购员对确认无误的对账单填写付款申请采购员8H6审批采购主管对对账单和付款申请单的准确性进行审核。采购主管3H对账单、付款申请单7提交付款申请单采购员对审批后的付款申请单向财务申请付款。采购员5H对账单、付款申请单关键控制点及管控措施(可选)NO关键控制点控制目标风险控制措施测试程序1确认对账单正确率100%资金对账单供应商、财务、采购员三方确认相关文件(无)表单《对账单》《付款申请单》但具体落到实处应该是一种尊重,一种接人待物的方式方法。和文化知识有关,但不是必然,主要来自家庭的影响和后天的修为。赫本被誉为女神,不仅仅因其貌美,貌美的很多,并不能被全世界的人记住;也不是因为学历,比她学历高的比比皆是。但她用她的一生诠释了修养这个概念,她在遗言里这样说“若要优美的嘴唇,就要讲亲切的话。手不仅能解决自身问题还能帮助别人;脑不仅能原谅别人还可以让自身不断进步。我们身上每个零件都有用处,那些喜欢到处释放物质垃圾和精神垃圾的人都是不健全的。看过很多父母抱怨自己的孩子不如旁人,那就看看自己是不是样样都行,孩子其实就是站在你面前的镜子。在发成绩单时,在开家长会时,你恼怒了,