信达新兴资产-北京大兴果岭项目资管计划.doc

信达新兴资产-北京大兴果岭项目资管计划
信达新兴资产-北京亚奥果岭假日房地产投资专项资产管理计划
目录
一3>.管理人介绍















信达澳银基金管理有限公司积极响应证监会发展壮大资产管理行业的号召,顺应由基金公司向现代财富管理机构转型的时代趋势,设立全资子公司信达新兴财富(北京)资产管理有限公司,公司注册资本2,000万元,注册地点为北京市西城区月坛北街26号605室。
本计划管理人为信达新兴财富(北京)资产管理有限公司,公司致力于:1、从实体经济需要出发,通过设立专项资产管理计划,投资实体经济,发展多样化的投融资渠道,为不同类型、不同发展阶段的企业提供资金支持。2、成为对接企业融资和民间资本投资的投资-融资平台,更好地进行资源配置,为实体经济服务,满足投资者理财需求。3、为居民提供保值、增值的财富管理工具,增加居民财产性收入。4、坚持以市场为导向、以客户为中心的理念,讲求诚信,注重创新,客户利益优先。
中国信达资产管理公司经国务院批准,于1999年4月20日在北京成立,是具有独立法人资格的国有独资金融企业,注册资本为100亿元人民币。中国信达资产管理公司的经营范围包括:收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产; 追偿本外币债务; 对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组; 本外币债权转股权,并对企业阶段性持股;资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销;经相关部门批准的不良资产证券化;发行金融债券,向金融机构借款;中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务。
一、管理人介绍








二、专项资产管理计划介绍-产品要素
信达新兴资产-北京亚奥果岭假日房地产投资专项资产管理计划
专项计划名称

专项计划规模
18个月
专项计划期限
100万元(含)%、300万元(含)以上600万以下为11%,600万(含)%
投资人预期收益
专项计划资金通过银行向借款人北京亚奥先科房地产开发有限公司发放委托贷款,用于其果岭假日一期项目的后续开发建设等
运用方式
二、专项资产管理计划介绍-风控措施
土地第一顺位抵押,,根据资金规模,整体抵押率不高于50%
1、土地抵押
项目公司实际控制人徐晓明提供连带责任担保
2、项目公司实际控制人担保
项目公司股权质押
3、股权质押
必要时候对所持物业进行强制降价销售
4、拥有销售定价权
资金监管,包括贷款资金使用监管及销售回款的资金监管
5、资金监管
项目期内,聘请会计师事务所对项目公司进行定期财务审计,并出具审计报告
6、专项审计
销售资金于专项计划到期前三个月进行归集,,
7、资金归集
二、专项资产管理计划介绍-交易结构图








三、融资方基本状况
北京亚奥先科房地产开发有限公司
融资方名称
2000年11月24日
成立时间
北京市平谷区平谷镇府前大街31号
公司注册地址
1000万元,实收资本为1000万元
注册资本
有限责任公司
公司性质
房地产开发经营
经营范围
三、融资方主要财务状况
项目
2013年3月31日
2012年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
总资产
128,469,
111,531,
109,922,
110,159,
总负债
18,619,
1,876,
654,
2,527,
股东权益
109,850,
109,654,
109,267,
107,632,
营业收入
12,503,
8,142,
18,170,
74,701,
净利润
195,
387,
1,634