2021年仓库管理标准规定(3).doc

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仓 库 管 理 规 定
一、总 则
第一条 为了使本企业仓库管理规范化，确保财产物资完好无损,依据企业管理和财务管理通常要求，结合本企业部分具体情况，特定本要求。
第二条 仓库管理工作任务：
（一） 依据本要求做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供给、销售各步骤平衡衔接。
（二） 做好物资保管工作，如实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（三） 积级开展废旧物资、生产余料回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资处理工作。
（四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资安全。
第三条 本要求适适用于本企业所属各级企业，包含全资企业和控股企业。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业财务部门统一管理，仓库保管员由总企业财务委员会统一安排和调配。
二、仓库物资入库
第五条 外购物资（包含外购材料、商品等）抵达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计部门，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员依据“商品验收单”填写品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上署名，并依据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物和入库单对应项目和仓管员查对，确定无误后在“入库单”上署名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全“商品验收单（仓库联）”和“入库单”存根登记仓库实物账，其它一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业本身生产产成品入库,须有质量管理部门出具产品质量合格证，由专员送交仓库，仓管员依据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互查对无误后须在“入库单”上署名,署名后入库单一联由仓库作为登记实物账依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核实和产成品核实之依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后入库手续类比外购物资入库手续进行办
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理，但在"入库单"上注明其起源，并在“发外加工登记簿”上给予登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间外购物资或已完工委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以正确反应企业物流量。
第九条 来料加工用户所提供材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内具体说明原因，如系月底退料，则在办理退料手续同时，办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发觉相关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度汇报业务部门、财务部门和企业经理处理。
三、仓库物资出库
第十二条 企业仓库一切商品货物对外发放，一律凭盖有财务专用章和相关人士签章“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由企业员工办