供应商对账流程图.docx

对账流程图
本月 26-28 日期间
供应商提供对账单
对账期间为（上月 26 日至本月 25 日）
资材部初核对账单，提供初核件
（有更改的话，需提供更改后的或是已经详细标注错误的初核件给义乌财务部）
财务对初核件进行复核
（财务部反馈复核信息给供应商）
各供应商根据双方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司

对账依据：以上月 26 号至本月 25 号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算）
对账单定稿后及时将对账单以电子邮件或传真形式回复各供应商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志
如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传

完成对账时间：每月
的最后一天，特殊情
资材和财务根据反馈信息确定 OK版的对账单， 况顺延至下月 2 号财务负责归档，并以此件作为付款和入账依据
备注： 1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理
对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款
暂缓支付；
对账单的对账期间为：上月 26 号至本月 25 号；
对账单传递至我司的日期为：每月 26 号至 28 号，特殊情况截至 29 号；
对账范围（依据）为：各供应商以上月 26 号至本月 25 号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期
间内的送货都不计算在内） ；
5. 完成对账时间：每月的最后一天完成对账，特殊情况顺延至下月 2 号；
对账单的收发方式：供应商根据我司规定的对账单格式提供电子版对账单，
并通过邮件同时发至 ******@ 和 ******@ 邮箱；
对账单格式如附件所示， 各供应商根据附件格式， 填入相应内容， 对账期间的发货明细必须详细列明，尤其是必须填写每月的已付款金额、未付款金
额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截至对账月份
25 日，
累计未付金额， 包括到期和未到期未付金额） 、累计已开票金额、 累计未开票
金额；
对于发生的只