A成本费用分摊操作手册.doc

NUPC项目用户手册
CO 模块
北方联合电力
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变更原因
备注
01

创建文档
02
负责人
姓名
模块
业务角色
签名
赵海涛
CO
关键用户
束忠辉
CO
顾 问
分发给相关人员
姓名
模块
业务角色
目标
本文件描述了通过管理会计的循环，将成本费用从各成本中心（包括物理的部门、公共部门、公共机组）或内部订单分摊到机组的过程。
流程描述
月末对在公共部门、某一部门或内部订单归集的成本费用按一定原则分摊、分配到机组。
根据相应成本费用分摊原则，编制成本费用分摊明细表，如果是一个部门到另一个部门的费用重分配通过重过账功能进行，一个部门到多个部门的费用分摊、分配，通过分摊、分配功能进行，首先在系统中查找循环是否存在，如果不存在，就创建循环并测试运行，若存在，则直接测试运行，检查测试运行结果是否正确，如果不正确，则返回修改循环设置，直到测试正确后直接正式运行循环，生成分摊、分配结果。
操作步骤
作业号
CO-CCA-006
操作部门/人员
财务部/核算会计
SAP菜单路径
1、会计->控制->成本中心会计->期末结账->单一功能->分配->分销
2、在分销界面下，附加->循环->创建、更改、显示、删除
SAP业务代码
1、KSV5、KSV1、KSV2、KSV3、KSV4
2、SHIFT键+F5键、SHIFT键+F6键、SHIFT键+F7键、SHIFT键+F2键、
创建循环（KSV1）
在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏，
字段名
状态
输入值
说明
从期间
必填
11到11
填写循环运行期间
会计年度
必填
2006
将光标定位在红色圆圈所在位置，然后先按住键盘上的SHIFT键，再按F5键，或者选择下图所示命令，进入下一屏，
字段名
状态
输入值
说明
循环
必填
112022
前四位为公司代码，后两位顺序号
开始日期
必填

输入循环的开始日期
点击按钮，进入下一屏，
字段名
状态
输入值
说明
至
必填

填写结束日期
文本
必填
能直接认定到1#机组材料费分配
填写循环简要描述
点击按钮，进入下一屏，
字段名
状态
输入值
说明
段名
必填
0001
填写顺序号
描述
必填
能直接认定到1#机组大宗材费分配
填写段简单描述
段表头页面：
字段名
状态
输入值
说明
发送方规则
必填
固定金额
记账金额、固定金额、固定比率
发送者比例
必填
100
发送方比例
接收方规则
必填
固定百分比
选择接收方规则
发送方接收方页面：
字段名
状态
输入值
说明
成本中心
必填
从至
填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一
成本要素
必填
从4101040100
填写成本要素或成本要素组编码，二者只能填其中之一
订单
选填
成本中心
必填
从
填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一
发送方值页面：
字段名
状态
输入值
说明
交易货币
必填
CNY
输入记账货币
成本中心金额
必填
具体金额见上图
填写各成本中心发送金额
接收方追踪因素页面：
字段名
状态
输入值
说明
配额/百分比
必填
100
输入接收方比例
点击按钮，按照以上的方法进行剩余段的创建。最后点击按钮，进入下一屏，