资产负债表、利润表格式模板.doc

资产负债表会小企 01表编制单位: 年月日单位:元资产年初数期末数负债和所有者权益( 或股东权益) 年初数期末数流动资产: 流动负债: 货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股息应代付职工薪酬应收帐款应付福利费其他应收款应付利润存货应交税金待摊费用其他应交款一年内到期的长期债权投资其他应付款其他流动资产预提费用流动资产合计一年内到期的长期负债长期投资: 其他流动负债长期股权投资流动负债合计长期债权投资长期负债: 长期投资合计长期借款固定资产: 长期应付款固定资产原价减:累计折旧其他长期负债固定资产净值长期负债合计 3 工程物质在建工程负债合计固定资产清理所有者权益(或股东权益): 固定资产合计实收资本无形资产及其他资产: 资本公积无形资产盈余公积长期待摊费用其中:法定公益金其他长期资产未分配利润无形资产及其他所有者权益(或股东权益)合计资产合计负债和所有者权益( 或股东权益) 总计利润表会小企 02表编制单位: 年月日单位:元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以“—”号填列) 加:其他业务利润(亏损以“—”号填列) 减:营业费用管理费用财务费用三、营业利润(亏损以“—”号填列) 加:投资收益(损失以“—”号填列) 营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 减:所得税五、净利润(净亏损以“—”号填列) 银行会计科目表资产类: 101 库存现金 102 银行存款 103 贵金属 111 存放中央银行款项 112 存入同业款项 113 存入联行款项 121 拆放同业 122 拆放金融性公司 123 短期贷款 124 中长期贷款 125 抵押贷款 126 贴现 127 逾期贷款 129 贷款呆账准备 131 进出口押汇 132 应收利息 138 坏账准备 139 其他应收款 141 短期投资 142 长期投资 151 固定资产 152 累计折旧 153 固定资产清理 154 在建工程 161 无形资产 162 递延资产 163 待处理财产损益银行会计科目表负债类: 201 活期存款 205 定期存款 211 活期储蓄存款 215 定期储蓄存款 221 财政性存款 231