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山东徒河食品股份有限公司公开转让说明书 Shandong Tuhe Foodstuff Co., Ltd. 主办券商二零一六年三月山东徒河食品股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1 山东徒河食品股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项: (一)食品安全风险公司所处行业为生猪养殖、屠宰及肉制品加工行业。随着我国对食品安全的日趋重视,以及消费者食品安全意识、权益保护意识的增强,食品质量安全控制成为生猪全产业链中的各类企业不容忽视的工作重点,如果公司因产品质量控制不严、食品安全管理不到位等原因,导致产品质量、食品安全出现问题或事故, 公司品牌声誉将会受到极大的影响,公司亦可能受到消费者的投诉、诉讼及相关主管部门的处罚,从而对公司业绩和发展造成不利影响。(二)疫情风险生猪疫情具有“种类多”、“频繁发生”的特点,疫情风险是影响行业的主要风险。生猪疫情带来的风险包括两类:一是疫情的发生和传播可能导致生猪产量的突然降低,影响公司盈利水平;二是疫情的集中爆发与流行会直接影响消费者心理,导致市场需求萎缩,从而对公司经营造成不利影响。(三)自然灾害风险公司的生猪养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司养殖基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失,生猪存栏或出栏数的大量减少,进而给公司的业务、收入及盈利造成不利影响。(四)原材料采购和猪肉销售环节使用现金、个人卡结算可能导致的内控风险公司养殖基地处农村等经济欠发达地区,部分原材料如玉米、豆粕、麸皮、大枣等系从农户手中直接采购。由于农村金融体系不完善,加之农户长期以来的交易习惯为交货即收款,因此,公司原材料采购存在以现金方式结算的情况。公司 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-9 月份采取现金结算方式采购的原材料分别为 8,379, 元、 10,269, 元和 332, 元,分别占同期原材料采购总额的比例为 % 、 % 和 % 。山东徒河食品股份有限公司公开转让说明书公司原材料采购环节存在使用个人银行卡结算的情况。公司发展前期,采购原材料并不只限于工作日,公司在许多节假日购买必要的物料来满足猪种饲养的需要。因此,公司早期倾向于使用个人卡进行采购支出。 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-9 月份采取个人卡结算方式采购的原材料分别为 14,963, 元、 17,361, 元和 14,356, 元,分别占同期原材料采购总额的比例为 % 、% % 。公司猪肉产品的销售渠道有加盟店、直营店和渠道直供客户,销售环节存在直接收取现金的情况。直营店销售模式中,客户到店消费一般使用现金,前期店面工作人员人手不足,无法及时将收到的现金存入银行。渠道直供客户中,有部分餐饮类直供客户习惯使用现金结算,现款提货。这是导致现金交易产生的两个重要原因。公司 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-9 月份采取现金结算方式收款的金额分别为 11,255, 元、 10,883, 元和 3,715, 元,分别占同期产品销售总额的比例为 % 、% % 。销售环节存在公司使用个人银行卡进行收款结算的情况。公司与加盟商及渠道直供客户一般采取款到发货的结算方式,对资金的转账及时性要求较高,对公账户转账汇款到账较慢,无法达到及时性要求。另外,公司客户订货时间经常发生在晚间、周末、节假日等银行对公业务不营业时间。基于上述情况,出于业务开展的需要,公司使用个人银行卡进行资金结算。公司 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-9 月份采取个人卡结算方式收款的金额分别为 17,776, 元、 17,702, 元和 10,627, 元,分别占同期产品销售总额的比例为 % 、 % % 。公司存在原材料采购和