报销及付款流程 维修费用支付流程等.docx

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
报销及付款流程 维修费用支付流程等
报销及付款流程
日常报销内容： 司机出车路桥费（附报销单）
报销原则：为节约费用，江苏省内送货必须走国道；如遇特殊情况
需走高速由部门主管和经理批准，尽量减少高速。
（主管）车队长及部门经理签批
财务审核：1、所附送货单是否清晰，不得由出库单代替
2、金额是否正确
3、每周2、周5报销单据，单据有效期2周以内
符合要求，付款入账 不符合要求，退回至部门主管
交通罚款可报销范围→ 超载、车队主管签批同意的闯禁区
（对于经常查超载地段，不得走高速，想办法绕开）
不可报销范围→ 超速、闯红灯等其他违章行为
为使罚款有据可查，车队主管、部门经理应做好出车登记，如没有出车记录，罚款由车队主管、部门经理共同承担。
租车等劳务费用支付规定：由公司相应部门与合作租赁方签订租车协议
财务部存档租赁协议、行车证复印件、车主身份
证复印件、个人工行卡、公司账号信息
租赁车辆每次留存库管签有“租赁车辆配送”及库管本人签名的送货单
每月结算费用需附以上要求的送货单及费用计算明细
财务审核合格付款 不合格不予付款
维修费用支付流程
财务存档与维修公司签订的协议：维修工时价格及零配件价格明细作为协议附件，便于审核。
报销单附件：1、司机和车队主管签字的送修单
2、维修明细单
大于500元以上的维修项目，需附部门经理签字的情况说明表
更换500元以上的部件，需带回更换的部件，拍照留存
符合要求，财务收到发票、支票或电汇给维修公司，不得支付现金
油料购买及油卡管理
购买： 车队主管填写油料购买申请表，部门经理签批
财务开具支票 车队主管购买油料后，凭发票机油卡分配清单报销销账
管理： 司机填写好加油申请单的车牌号、公里数、加油金额
凭加油申请单领取油卡加油，一车一卡，一一对应，油卡由管理员集中管理
油卡管理员（由数据管理员兼记）记录此次加油车辆公里数等信息
每月5号前汇总公布上月每台车辆每公里耗油量
加油申请单
车号： 公里数：
司机： 主管审批：
日期： 登记人：
办公用品采购
由财务部门统一在淘宝网或批发市场采购
各部门审领办公用品财务做好申领记录
日常易耗品（如：笔等）需以旧换新
耐用品（如：计算器等）1年更换一次，不得重复申领
一次性水杯、卫生纸、面巾纸等日用品确定每月