流程编号
ANM004
交易对象付款流程
负责单位
出纳部门
版本
修改人员
T100
修订日期
页次
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流程定义
出纳收到请付请款开立汇款之系统作业流程。
出纳
费用会计
应付/应收会计
作业说明
应付汇款维护作业(anmt460)
1
OA请款流程
付款类别
AAP017
费用报支流程
员工
AAP002无采购订单（有发票）预付请款流程
AAP006采购单立预付请款流程
AAP019应付请款流程
AXR017客户退款流程
无采购单预付供应商
采购单预付供应商
供应商月结付款
客户退款
..到期日及付款款别为电汇款或现金类型之单据转至应付汇款开立作业。
确认应付汇款内容
付款类型为:银行电汇款则于到期日产生各银行之转账媒体;付款类型为现金则于到期日以零用金账户支付,依实际支付日期回写实际汇款日
汇款开立确认后,确认会计科目及维护核算项等信息后写入传票文件。
退代理商款项单据给到应收会计进行处理
付供应商的款项给到应付会计进行处理
付员工给到费用会计处理
审核人员：审核日期：
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