流程编号
AXR014
收款冲账流程
负责单位
会计部门
版本
修改人员
T100
修订日期
页次
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流程定义
收款后冲销应收帐款流程。
出纳岗
应收帐务组
作业说明
1
应收冲账分录传票流程(AXR017)
缴款作业流程(ANM006)
收款核销单维护作业(axrt400)
收款核销单维护作业(axrt400)
[差异金额处理]
收款核销单维护作业(axrt400)
[确认]
2
3
4
5
主管
审核
Yes
No
收票或现金款项，登录缴款单并注明应冲销之交易单。
依已收款项，比对未冲销之应收帐款单，依时序产生冲销建议内容，可维护并指定冲销单号。批次依收款对象别产生正式应收核销单据。
检核产生的冲销明细，并维护科目及金额资料。
检核应冲销金额及收款金额是否相符，差异金额者选择处理方式。
审核人员： 审核日期：
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