流程编号
AAP019
应付帐款请款流程
负责单位
会计部门
版本
修改人员
修订日期
页次
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流程定义
依应付单批次请款，交出纳帐务人员付款。
请款部门
应付账务
出纳收支
作业说明
4
应付核销维护作业(aapt420)
1
3
应付冲账录传票流程(AAP022)
主管
审核
签核流程
Yes
No
应付票据流程(ANM003)
交易对象付款流程(ANM003)
5
应付请款流程
2
应收票据流程(ANM007)
依本期应付款单据及支付条件，汇总提示应付项目，可作为模拟付款查询应用。
依应付款日及付款方式汇总显示。
指定付款账户。
批次产生正式请款单。
依指定的付款衣式开立应付票或银行汇款处理。支付后回馈已付款信息予帐务人员。
请款单依付款对象产生，登录请款来应付单及付款方式。
维护受款对象之受款人帐户、名称等信息。
主管审核请款内容及应付款方式。审核后打印请款单交出纳单位付款。
若参数为直接付款(Y)，则系统自动产生银存收支记录及应付票据开票单。
若参数为出纳付款流程者(N)，则应由出纳收支单位取付款数据。
帐务人员依实际付款日及金额，核销应付帐款并成立冲销账传票。
审核人员：审核日期：
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