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ERP系统应付外币重评价调整流程[模板].docx

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文档列表 文档介绍

流程编号
AAP026
应付外币重评价调整流程
负责单位
会计部门
版本

修改人员
T100
修订日期
页次
1/1
流程定义
期末应付外币帐款重评价及立传票流程。
应付会计
作业说明
1
3
重评价依帐套设置作业(agli171)
2
月汇率维护作业(aooi170)
4
应付帐款各期重评价维护作业(aapt920)
次月不回转
应付帐款各期重评价维护作业(aapt920)
[传票抛转]
重评价金额回写帐款本币金额
转账传票维护作业(aglt310)
5
应付帐款各期重评价计算作业(aapp920)
正确否
应付帐款重评价还原作业
(aapp960)
Yes
NO
应付帐款关帐作业(aapp900)
设定应付帐款是否重评价，汇率取方式、重评价科目月初是否作回转。
每月月末汇率维护；可执行批次作业产生月平均汇率后，依企业设定汇率调整。
外币帐款依指定汇率计算本币帐款现值，差异调整额可立传票。
设定为月初不回转者，重评后本币金额回写帐款单。
设定为次月回转者，重评价金额不回写帐款单。
依重评后差异额产生重评价传票。
设定为月初不回转者，以一般传票产生月底调汇。
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