探亲费报销流程图.doc

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探亲费报销
完完完完完 完完完完完
03
完完完完完 完完完完完
…完完完完
吐哈油田
相关业务部门
所属单位
吐哈油田
财务资产处
01
02
开始
相关业务部门
粘帖票据
所属单位
员工 一
L )
原始票据
[Q
9人事部门开具的证明
%?
录入信息并提交
相关业务部门 所属单位 员工
财务网上报销系
统
■■"有预算额度，且 .,不需要票据审核
.预算额度不足或
\ 无预算
S/

财务网上报销系统 预算管理
03
03 完完完完完 完完完完完
通过
4
06
会计核算中心 费用核算科
费用核算岗位

财务网上报销系 统
财务网上报销系 统
财务网上报销系 统
探亲费报销单
会计核算中心 费用核算科 科长
原始票据
f
相关业务部门
领导审批
所属单位
主管领导
L
0
2
/\ 晶
^21a、：
不通过
财务部门审批

财务审核
0/
相关业务部门
财务审核已通过
财务审核未通过

（1） F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核
（2） F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ K）
（3） F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（ K）
2•控制措施
1）F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核
（1），系统自动控制预算执行
（适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费
用报销流程） 2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批
（1） 、借款申请、付款申请进行审批。
最终审批生效环节为关键控制点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
（2）、借款申请、付款申请进行审批。 以
最终审批生效环节为关键控制点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）
3）F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核
（1）：费用管理岗对以下四方面进行审核： 1、审核原始票
据的真实有效性； 2、审核报销单和原始票