广州创想科技股份有限公司 公开转让说明书_.doc

二〇一五年十二月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本公司挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准。本《公开转让说明书》(申报稿)不具有据以公开转让的法律效力, 投资者应当以正式公告的《公开转让说明书》全文作为投资决策的依据。广州创想科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 一、实际控制人控制不当的风险公司实际控制人为赵莉莉、蓝达欣、姚佑贤,虽然公司进行股份制改造后健全了公司治理结构,并制定了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。但若实际控制人通过行使表决权或通过管理层的运营管理等方面对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。二、政策风险目前国家政策对安防行业及软件和信息技术服务业提供了大量的鼓励和支持。国家巨大的资金投入和密集的优惠政策促进了公司所处行业的快速发展,推动了产品和技术不断升级。如果国家政策及产业政策发生了变化,该行业的发展将受到影响。尤其是一些优惠政策落实不到位或者扶持政策的取消,企业的经营将受到冲击,从而产生负面影响。另外, 2013 年度、 2014 年度以及 2015 年 1-6 月份的非经常性损益的金额分别为 202, 元、 154, 元以及 300, 元,对公司的经营成果产生影响,税收优惠政策和政府科技专项扶持政策的变化将会对公司的经营业绩产生一定的影响。三、行业技术革新的风险公司所处行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点。随着未来云计算、 4G 网络的应用和投资增加,电信运营商的通信网络、机房大规模扩建,给企业带来机遇的同时也带来挑战。运营商一旦出现技术升级和产品更新,将对行业技术提出更高的要求。如果公司的技术创新与研发跟不上行业发展需要,将面临行业技术被替代的风险,给公司经营造成不利影响。四、市场竞争风险公司所处行业中小规模企业较多,竞争激烈。目前安防行业前端、中端及后端厂商独立生产经营的格局比较明显,一旦较大规模企业在业务上横向扩张,凭 1 五、人才流失的风险人力资源是信息技术服务行业的重要竞争要素之一,信息技术服务行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才,公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力,将可能导致技术人才的流失,对公司持续经营能力造成重大影响。六、人力资源成本上升风险公司所处行业属于轻资产、人力资本密集行业,开展业务需要大量的项目开发、项目实施人员。随着中均工资逐年递增,尤其是在一线城市,具有丰富行业经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上升,公司面临人力资源成本上升导致利润下降的风险。七、主要客户依赖风险公司收入主要来源于中国电信股份有限公司、中国移动通信集团公司。一方面,各大电信运营商品牌度好、业务量多,公司与其保持良好合作关系能为公司的持续盈利带来一定保证。另一方面,通信运营商投资规划的制定、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排,随着运营商集中采购力度的加大和价格敏感性的提高,来自两大通信运营商的收入占比过高将导致客户相对集中风险,而同行业新加入者的增加将加剧行业竞争,从而减弱谈判议价能力,将降低行业产品价格和毛利率。如果未来与两大运营商关系不稳定,也将一定程度影响公司的业务收入。为了进一步降低对客户的依赖性,公司进一步提出从电信运营商行业转向社会公众和其他行业的发展战略,避免公司业务对单一客户的依赖。 2 广州创想科技股份有限公司公开转让说明书借其大公司丰富的资源优势,将对安防行业的各细分领域造成一定冲击。若各环节的核心厂商相互进入对方的领域,将导致市场竞争加剧,公司的业绩和利润将受到不利影响。广州创想科技股份有限公司公开转让说明书八、毛利率波动风险报告期内,公司 2015 年 1-6 月、 2014 年、 2013 年综合毛利率分别为 % 、 % 、 % , 2014 年较 2013 年下降了 % , 2015 年 1-6 月上升了