资金预警方案(1201).doc

资金预警方案(草案)
一、实施目的
为确保完成公司提出“把产品卖出去，把资金收回来，争取卖个好价钱”的任务、杜绝欠款发货所产生的资金风险并对资源进行指导性分配。
二、适用对象
营销部所有营销点经销商及副产品经销商。
三、预警原则
1、完成销售公司以月度产销量100%资金回笼的任务；各经销商按合同规定付进度款。
2、依据公司确定的月度资源量，各营销部、销售部所管经销商在公司资金总额应在5天平均发货量，营销部、销售部发现在公司资金不足5天平均发货量时应对各经销售商一次调查了解，掌握情况做好预警准备。
3、各营销部所管经销商在公司资金总额不低于3天平均发货量，若发现在公司资金不足3天以上平均发货量时，找出资金不足原因，提出资金补足的期限，拿出资源调整的具体预警方案。
4、各经销商在公司的资金不低于3天平均发货量，资金不足3天以上平均发货量时，各销售部应及时找经销商了解情况，掌握资金状况，提出资金补足期限，销售部并做好资源调整的准备工作。
5、经销商在公司的资金不足1天发货量时，应立即通知其补足，如不能及时补足货款的经销商，营销部经理要说明具体原因和补足资金的期限
，并及时调配好所管辖部门的资源计划；营销部要保证各经销商上日在厂资金大于其当日发货计划资金。
6、经销商在公司无货款资金时，营销部不能继续申报发货计划，销售部应立即停止发货，不能有欠款发货现象的出现。
四、具体要求
1、经销商必须按每月资源确定量付进度款，并且资金回笼率应达到100%。如遇特殊情况导致不能及时回足进度款的，应及时做出说明，并承诺未付足部分资金的补足期限。营销点营销员要随时进