供应商对账流程图.doc

供应商对账流程图.doc对账流程图
资材部初核对账单，提供初核件 （有更改的话，需提供更改后的或是已经详细
对账依据：以上月 26 号至本月25号期间经 我司人员签收的送货 单为依据（未经我司人 员签收的及经我司人 员签收的但不在此期 间内的送货都不计算）
标注错误的初核件给义乌财务部）
）
各供应商根据双方确认无误的对账单，加盖公
如供应商有需要此对 账单的，我司签字确 认并签章后可回传
章或财务章，扫描或传真到我司
资材和财务根据反馈信息确定0K版的对账单, 财务负责归档，并以此件作为付款和入账依据
/对账单定稿后及时 将对账单以电子邮 件或传真形式回复 / 各供应商，回复中
会注明“核对无误” 或在对账单中对有 异议的资料作红色 标志
/完成对账时间：每月 的最后一天，特殊情 况顺延至下月2号
备注： 1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理
对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款 暂缓支付；
对账单的对账期间为：上月 26 号至本月 25 号；
对账单传递至我司的日期为：每月 26号至 28号，特殊情况截至 29号；
对账范围（依据）为：各供应商以上月 26 号至本月 25号期间经我司人员 签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期 间内的送货都不计算在内） ；
完成对账时间：每月的最后一天完成对账，特殊情况顺延至下月 2 号；
对账单的收发方式： 供应商根据我司规定的对账单格式提供电子版对账单， 并通过邮件同时发至 ******@ 和 ******@ 邮箱；
对账单格式如附件所示， 各供应商根据附件格式， 填入相应内容， 对账期 间的发货明细必须详细列明，尤其是必须填写每月的已付款金额、未付款金 额、已开票金额、未开票金额、累计未付款金额（是指截至对账月份 25 日， 累计未付金额， 包括到期和未到期未付金额） 、累计已开票金额、 累计未开票 金额；
对于发生的只有金额没有数量的相应款项如供应商返利和供应商客诉扣 款等，我们在供