ERIFIN操作手册现金管理MV修订版.docx

IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
ERIFIN操作手册现金管理MV修订版
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真诚协同
ERP(I)_FIN_操作手册
现金管理(CM)
中国华电集团公司

2013/06
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目录
组织结构
组织结构图
组织项说明
会计科目表是会计科目的集合，它定义了SAP系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整记账的组织单位。一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。
成本控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。
公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是SAP系统内基于财务会计功能的基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算体系，拥有一整套独立而完整的会计科目体系和会计核算规则，一般与系统外的法人实体一一对应。
信贷控制范围是按照信用管理要求所设置的组织单元，以实现对客户信用额度的分配和监控。从其应用角度来看，信用控制范围可以设置在独立的公司代码层次，也可以跨多个公司代码进行统一设置。
财务管理范围是基金管理的基本组织单元。是为了在一个财务管理范围里能汇总、统计分析各责任部门的预算及其执行情况等。华电集团的财务管理范围编码为CHD0。
合并范围
合并范围包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定义。也就是说，不同的合并范围可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。
基于华电集团第一阶段实现法定合并的目标，合并范围是华电集团集中定义的系统配置，由集团统一进行维护。
合并范围在BCS系统中的编码为两位。华电集团法定合并范围定义为“HD”。
合并组织结构，合并组和合并单元
合并的组织单位包括合并组和合并单元。合并单元是合并系统中最小的单位，也是收集个别财务数据的最小单位。
合并组是合并单元的集合，一般按照合并的层次来设定。
合并组和合并单元的组合为合并层次结构。
华电集团的法定合并层次结构按照现有的股权级次进行设置为H1。合并单元对应ECC系统中的公司，华电集团的合并层次结构应由集团统一维护。
按照地区设置H2层次结构，按照经营产品公司设置H3层次结构。
合并单元的编码长度最长为六位。华电的合并单元与ECC系统中公司ID保持一致，长度为六位。合并组的编码长度为六位，前四位为母公司代码，后两位，如果为本部合并设置80，大合并为90。
华电集团本次上线的8家单位成员公司同属于CHD0成本控制范围。
会计科目表
成本控制范围
公司代码
CHD0
CHD0
华电集团公司本部
贵州乌江水电开发有限责任公司
贵州华电大龙发电