电商财务工作岗位职责说明.doc

岗位职责说明: 基本职责: 业务主管:审核业务的真实性,价格的合理性财务复核:审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全出纳付款:仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款:点清数额、辨别真假。开具收据出纳职责(本岗位职责): 1、现金账、银行账做到日清日结,每周盘点现金、现金等价物实存数量。 2、微店、淘宝店销售对账 3、职员线上购买差价计算、填单。 4、支付宝提现、充值。提现:以当天收到日报表金额为准,若公司支付宝(淘宝或微店)金额超过 500 元或销售达到 3 笔则将其金额提现至周先生支付宝充值:若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管知晓,提现至周先生支付宝 5、每月与银行对账。岗位职责(按流程) 一、支付宝代付流程以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。 1 、业务部填报销单: 报销单必填项目:日期,部门,申请人,项目,金额大小写。附件必含项目:所购物品截图(需包含订单号,货品名称及规格,数量,金额,运费) 2 、业务主管审核签字主要核实内容:是否为部门业务需要的产品,价格是否合理 3 、财务复核复核内容:是否符合定价标准、签字是否齐全 4 、单位负责人审批 5 、出纳付款:账号、付款人、金额是否相符 6 、货品到货:库管入库,点清实际数量,填制入库单,签名将记账联交财务。二、预付货款 1 、采购采购填写付款申请单,后附清单付款申请单必填项目:申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、清单必填项目:货品名称、规格型号、数量、单价、总价若为现金付款,必须取得对方收据。 2 、采购将付款申请单及清单交业务主管审核 3 、采购将付款申请单及清单交财务复核 4 、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批 5 、出纳核实后支付货款, 6 、仓库收货后以实际数量开具入库单,交财务登记三、货到付款流程 1 、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购) 2 、业务填写付款申请单,同付款申请单一并交部门主管审核 3 、业务将付款申请单及入库单交财务复核 4 、财务将付款申请单交单位负责人审批 5 、财务将付款申请单交单位负责人审批 6 、审批成功,出纳付款, 四、销售货品 1 、线上正常销售(1 )业务部每天 10 点前将前一日的日报表发出纳(2 )出纳根据销售日报表制作财务日报表若公司支付宝金额超过 500 元或销售达到 3 笔,则通知业务将公司支付宝的金额提到周先生账户。每日提现最多为 3次(3 )财务部生成周报,交财务主管。 2 、线上员工购买: 流程同线上正常销售财务部收到销售日报表后,计算员工返利,通知员工填写领款单。付款期限:每周三支付一次 3